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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburg

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6,261 -0,010 -0,21%

08/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 196,34M

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0P00001V7E Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc (0P00001V7E). Unsere AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,140	13,140	5,000
Anleihen	91,540	94,970	3,430
Wandelanleihen	0,230	0,230	0,000
Vorzugsaktien	0,090	0,090	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,430	17,327
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,490	1,832
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,355	2,238
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,769	113,040
Dividendenrendite	3,916	3,966
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,667	10,928

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	57,760	45,947
Unternehmen	31,060	33,085
Cash	4,486	11,641
Derivat	3,652	13,352
Verbriefung	2,809	8,770

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 295

Anzahl der Short-Positionen: 19

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	3,95	107,93	+0,14%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,67	91,140	-0,16%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,03	93,310	-0,03%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1,80	81,46	-0,13%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,80	84,91	-0,25%
Btp Italia Ot27 Eur	IT0005388175	1,77	95,12	-0,08%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,64	71,920	0,00%
Ireland (Republic Of) 0.002%	IE00BKFVC899	1,54	-	-
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1,26	71,960	-0,21%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0000351602	1,23	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	681,03M	0,57	0,06	4,17
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	681,03M	0,56	0,09	4,17
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	681,03M	0,57	0,09	4,19
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	681,03M	0,57	0,11	4,18
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686,13M	3,65	5,08	5,85

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
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Dollar Index	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

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Gold	2.366,90	+26,60	+1,14%
WTI Öl	78,20	-1,06	-1,34%
Brent Öl	82,78	-1,10	-1,31%
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EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
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EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

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Infineon	38,000	+1,110	+3,01%
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Mercedes Benz Group	68,190	-0,160	-0,23%

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