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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

Luxemburg

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03/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753428

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 570,77M

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0P00006X55 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55). Unsere AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,670	78,830	63,160
Aktien	43,880	62,260	18,380
Anleihen	34,210	34,220	0,010
Vorzugsaktien	0,010	0,020	0,010
Andere	6,220	6,230	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,156	15,285
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,154	2,119
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,349	1,578
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,221	8,735
Dividendenrendite	2,795	2,577
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,972	12,254

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,250	16,697
Gesundheitssektor	16,270	11,154
Technologie	15,210	17,059
Defensive Konsumgüter	11,090	6,658
Kommunikationsdienstleistungen	10,740	7,825
Industrieller Sektor	9,630	12,685
Konsumgüter	6,790	12,733
Versorger	3,860	3,936
Basismaterialien	3,640	6,350
Energie	2,940	6,034
Immobilien	2,600	2,754

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 125

Anzahl der Short-Positionen: 56

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	10,11	99,997	0,00%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	9,83	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	9,51	-	-
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	5,79	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	5,73	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,62	62,990	-2,84%
Hang Seng Index Future Mar 25	-	5,06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	4,84	-	-
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	2,63	37,59	-3,91%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/03/2025	-	2,44	-	-

Top Aktienfonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,1B	1,18	5,06	3,77
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,1B	1,19	5,07	3,79
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	594,01M	-2,41	10,18	5,53
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	594,01M	-2,41	10,18	5,53
LU1867654789	597,18M	0,86	6,10	-

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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.648,83	-630,65	-5,14%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

Silber	29,230	-2,740	-8,57%
Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
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EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
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RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
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