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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753428

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 720,22M

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0P00006X55 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55). Unsere AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	54,140	95,460	41,320
Aktien	33,780	64,970	31,190
Anleihen	10,330	10,330	0,000
Andere	1,760	1,770	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,251	15,202
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,426	2,113
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,570	1,568
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,588	8,836
Dividendenrendite	2,369	2,585
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,509	12,336

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,120	16,646
Gesundheitssektor	18,340	11,159
Industrieller Sektor	12,280	12,413
Defensive Konsumgüter	10,210	6,811
Kommunikationsdienstleistungen	6,640	7,922
Basismaterialien	6,280	6,305
Energie	6,090	5,369
Technologie	3,810	17,761
Versorger	3,660	3,873
Konsumgüter	3,280	12,746
Immobilien	0,290	2,747

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,630

Anzahl der Short-Positionen: 366

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy (Republic Of) 0.861%	IT0005217770	9,89	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	7,88	100,187	+0,03%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	7,81	99,873	+0,02%
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	5,33	40,03	+1,11%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	4,45	65,990	+1,41%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4,12	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3,74	27,870	+1,20%
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24	-	3,07	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	2,43	16,237	+1,46%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	2,33	115,920	+1,22%

Top Aktienfonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	994,36M	2,75	6,11	4,36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	994,36M	2,76	6,16	4,37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	720,22M	0,82	-1,21	2,96
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	737,52M	21,64	1,72	6,45
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	737,52M	21,63	1,72	6,45

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
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Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,28	+1,05	+1,41%
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EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8941	+0,0076	+0,85%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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