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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

Luxemburg

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16/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753428

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 887,14M

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0P00006X55 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55). Unsere AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	40,770	77,610	36,840
Aktien	42,760	73,920	31,160
Anleihen	15,350	15,350	0,000
Andere	1,130	1,150	0,020

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,644	15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,100	2,069
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,338	1,531
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,431	8,399
Dividendenrendite	2,536	2,632
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,602	12,325

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,380	16,626
Gesundheitssektor	18,300	11,449
Industrieller Sektor	13,960	12,409
Energie	10,440	5,547
Defensive Konsumgüter	7,420	6,861
Basismaterialien	5,930	6,291
Konsumgüter	4,940	13,019
Kommunikationsdienstleistungen	4,860	7,826
Versorger	3,060	3,891
Technologie	2,430	17,094
Immobilien	0,300	2,823

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 320

Anzahl der Short-Positionen: 81

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	7,05	-	-
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	6,53	99,949	+0,01%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	6,36	98,160	-0,08%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,39	57,860	-0,05%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	4,99	25,010	+0,20%
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	4,82	275,550	-0,20%
Hang Seng China Enterprises Index Future Apr 24	-	4,62	-	-
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu	IE00B55JMJ98	4,18	50,740	+0,14%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	3,73	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	3,37	-	-

Top Aktienfonds von Azimut Investments S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,05B	-0,71	4,42	4,34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,05B	-0,70	4,47	4,35
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	887,14M	2,31	-0,63	3,58
LU1867654516	635,18M	5,39	1,49	-
LU1867654789	635,18M	5,39	1,48	-

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Dollar Index	104,310	-0,020	-0,02%
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GBP/USD	1,2707	+0,0008	+0,06%
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