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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income A-az Fund Inc (0P0000V065)

Luxemburg

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16/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677515313

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 353,14M

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0P0000V065 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc (0P0000V065). Unsere AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,760	30,060	22,300
Aktien	56,930	63,220	6,290
Anleihen	35,080	35,080	0,000
Andere	0,240	0,240	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,394	14,844
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,803	2,082
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,471	1,346
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,630	8,585
Dividendenrendite	2,918	2,915
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,421	10,604

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	20,740	12,961
Defensive Konsumgüter	16,760	9,063
Industrieller Sektor	14,850	14,086
Technologie	14,820	14,606
Finanzdienstleistungen	9,960	16,100
Konsumgüter	8,700	12,304
Energie	5,550	4,819
Versorger	3,560	4,098
Immobilien	2,770	1,835
Kommunikationsdienstleistungen	2,650	5,674
Basismaterialien	-0,370	6,407

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 617

Anzahl der Short-Positionen: 77

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,02	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5,01	105,280	+0,26%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	4,82	82,910	0,00%
E-Mini Russ 2000 Jun24	-	2,79	-	-
Broadcom Inc	-	2,35	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2,13	4.584,890	-0,11%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,12	-	-
Merck & Co Inc	-	2,00	-	-
Procter & Gamble Co	-	1,79	-	-

Top Aktienfonds von Azimut Investments S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,05B	-0,71	4,42	4,34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,05B	-0,70	4,47	4,35
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	887,14M	2,31	-0,63	3,58
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	887,14M	2,29	-0,62	3,58
LU1867654516	635,18M	5,39	1,49	-

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Dow Jones	39.827,35	+20,58	+0,05%
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Dollar Index	104,565	+0,105	+0,10%
Euro Index	129,01	-0,11	-0,08%

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Gold	2.430,05	-8,45	-0,35%
WTI Öl	78,59	-0,71	-0,90%
Brent Öl	82,95	-0,76	-0,91%
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Baumwolle Nr.2	76,29	+0,26	+0,34%

EUR/USD	1,0850	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8536	-0,0008	-0,09%
GBP/USD	1,2710	+0,0007	+0,05%
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