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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk B-az Fund Eur Inc (0P0000ZMPJ)

Luxemburg

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03/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947789649

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 97,63M

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0P0000ZMPJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMPJ). Unsere AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,460	4,490	1,030
Anleihen	96,520	96,520	0,000
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	71,910	56,034
Staat	21,843	27,961
Cash	3,456	7,730
Verbriefung	2,791	2,790

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 137

Anzahl der Short-Positionen: 96

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578%	XS2568343672	3,20	-	-
DP World Salaam 0.06%	XS2158697255	3,07	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 0.03939%	XS2034896840	2,92	-	-
Adib Capital Invest 2 7.125	XS1870373443	2,79	99,479	-0,08%
Riyad Sukuk Limited 0.03174%	XS2120069047	2,77	-	-
ANB Sukuk Ltd 0.03326%	XS2250029167	2,61	-	-
Aldar Sukuk Ltd 0.03875%	XS2068063465	2,36	-	-
Dua Capital Limited 0.01658%	XS2337152982	2,20	-	-
EMG Sukuk Ltd. 0.04564%	XS1075401726	2,18	-	-
Saudi Electricity Company 0.055%	XS1054250318	2,13	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686,4M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	665,61M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	665,61M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	665,61M	1,97	0,51	4,54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	665,61M	1,98	0,53	4,52

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Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%
SMI	11.327,66	+54,71	+0,49%
Dollar Index	104,985	+0,025	+0,02%
Euro Index	127,83	+0,05	+0,04%

Silber	27,707	+0,093	+0,34%
Gold	2.336,60	+5,40	+0,23%
WTI Öl	78,95	+0,47	+0,60%
Brent Öl	83,79	+0,32	+0,38%
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EUR/GBP	0,8575	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2561	0,0000	0,00%
USD/JPY	154,10	+0,22	+0,14%
USD/CHF	0,9064	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,3666	+0,0004	+0,03%
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