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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (eur) R (0P00000LX5)

Luxemburg

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82,373 -1,267 -1,51%

03/04 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127030749

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 80,16M

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0P00000LX5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc (0P00000LX5). Unsere Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,190	13,270	9,080
Aktien	34,430	37,610	3,180
Anleihen	52,950	53,010	0,060
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	8,410	8,410	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,483	16,451
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,201	2,475
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,606	1,811
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,350	10,474
Dividendenrendite	3,058	2,559
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,630	10,446

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,370	20,954
Finanzdienstleistungen	15,970	17,035
Industrieller Sektor	11,590	11,668
Konsumgüter	10,430	11,155
Gesundheitssektor	10,140	12,021
Immobilien	10,020	3,990
Defensive Konsumgüter	6,980	7,221
Kommunikationsdienstleistungen	5,850	7,045
Basismaterialien	3,510	5,044
Versorger	3,080	3,381
Energie	3,040	3,666

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,005

Anzahl der Short-Positionen: 27

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	4,58	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	3,23	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	3,13	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,95	289,82	+0,96%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2,23	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	2,15	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	1,98	-	-
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS	IE00B459R192	1,60	95,00	+0,11%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1,53	266,510	-2,91%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1,38	4,89	-0,02%

Top Aktienfonds von Baloise Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,44B	7,58	1,20	7,49
Adamant Medtech B EUR	1,44B	7,46	5,94	10,11
Adamant Medtech I EUR	1,44B	7,58	6,68	10,90
Adamant Medtech T EUR	1,44B	7,53	6,36	10,55
LU1477743386	329,69M	2,01	0,11	-

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Dow Jones	37.965,60	-349,26	-0,91%
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Gold	3.025,24	+51,64	+1,74%
WTI Öl	60,75	+0,05	+0,08%
Brent Öl	64,22	+0,01	+0,02%
Erdgas	3,633	-0,022	-0,60%
US Weizen	540,90	+4,90	+0,91%
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EUR/USD	1,0925	-0,0030	-0,27%
EUR/GBP	0,8569	+0,0072	+0,85%
GBP/USD	1,2750	-0,0140	-1,09%
USD/JPY	146,88	-0,02	-0,01%
USD/CHF	0,8559	-0,0046	-0,53%
USD/CAD	1,4198	-0,0020	-0,14%
EUR/JPY	160,46	-0,47	-0,29%

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Deutsche Bank	18,490	+0,418	+2,31%
E.ON SE	13,695	+0,100	+0,74%
RWE AG ST	31,540	+0,230	+0,73%
Infineon	25,318	+0,208	+0,83%
Deutsche Telekom AG	31,320	-0,010	-0,03%
Mercedes Benz Group	48,610	-0,435	-0,89%

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Banco BPM SpA 0.8.	97,790	-0,010	-0,01%