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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (chf) R (0P00000LX7)

Luxemburg

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27/06 - Geschlossen. Währung in CHF ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127029147

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 65,04M

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0P00000LX7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac (0P00000LX7). Unsere Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,030	4,400	2,370
Aktien	77,230	77,870	0,640
Anleihen	16,650	17,000	0,350
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	4,050	4,140	0,090

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,000	15,732
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,522	2,396
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,630	1,600
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,061	9,569
Dividendenrendite	2,834	2,975
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,847	9,517

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	24,330	17,853
Defensive Konsumgüter	16,310	11,849
Finanzdienstleistungen	15,710	14,881
Industrieller Sektor	11,440	11,726
Technologie	9,040	14,282
Konsumgüter	8,390	8,351
Basismaterialien	6,360	6,741
Kommunikationsdienstleistungen	3,810	5,367
Energie	1,700	4,575
Versorger	1,490	1,614
Immobilien	1,430	4,126

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,072

Anzahl der Short-Positionen: 30

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nestle SA	CH0038863350	8,82	91,72	-0,46%
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	5,72	-	-
Novartis	CH0012005267	5,49	96.17	+0.75%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,48	249,60	-0,32%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	4,08	5,31	+0,61%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	4,00	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,10	-	-
Richemont	CH0210483332	2,24	140,25	-1,23%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1,73	479,10	-0,21%
UBS Group	CH0244767585	1,58	26,50	+0,49%

Top Aktienfonds von Baloise Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC	1,54B	5,01	-3,43	7,98
Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc	171,98M	1,77	-0,57	0,44
LU0415392165	33,61M	16,52	-0,08	3,22
LU0415392082	33,61M	16,18	-0,77	2,49
LU0127038486	29,54M	2,18	5,11	3,97

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GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Deutsche Bank	14,908	+0,124	+0,84%
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RWE AG ST	31,950	-0,650	-1,99%
Infineon	34,305	+0,315	+0,93%
Deutsche Telekom AG	23,480	+0,110	+0,47%
Mercedes Benz Group	64,570	+1,140	+1,80%

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