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Caixabank Soy Así Flexible Estándar Fi (159084039)

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25/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159084039

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,09B

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159084039 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankia Soy Asi Flexible FI (159084039). Unsere Bankia Soy Asi Flexible FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	22,39	44,32	21,93
Aktien	41,09	42,62	1,53
Anleihen	35,38	46,76	11,38
Wandelanleihen	0,66	0,66	0,00
Vorzugsaktien	0,06	0,06	0,00
Andere	0,41	0,42	0,01

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,78	16,56
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,88	2,40
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,99	1,70
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,83	10,06
Dividendenrendite	1,90	2,48
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,33	10,84

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,39	19,68
Finanzdienstleistungen	15,13	15,07
Gesundheitssektor	11,62	12,92
Konsumgüter	11,39	10,97
Industrieller Sektor	9,18	12,21
Energie	9,13	4,27
Kommunikationsdienstleistungen	6,66	6,70
Defensive Konsumgüter	6,43	7,89
Basismaterialien	4,15	5,32
Versorger	1,60	3,39
Immobilien	1,33	3,74

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 53

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	9,97	-	-
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	6,15	-	-
Franklin US Opportunities S(acc)EUR	LU2035228431	5,75	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,77	534,48	-0,54%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	4,76	100,41	+0,16%
Nordea 1 North American All Cap Fund BI USD	LU0772957808	4,70	393,230	+0,21%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B073NJ12	3,50	16,130	+0,19%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	3,48	67,44	-0,83%
JPM US Value I (acc) EUR	LU1662401824	3,41	-	-
UBS (Lux) Mny Mkt USD PREFERRED-acc	LU2498540348	3,40	-	-

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,75B	2,30	-0,17	0,96
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,27M	1,59	-2,15	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,27M	1,54	-2,33	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273,61M	2,34	-1,23	0,10
Bankia Garantizado Creciente 2024	140,99M	0,52	-1,29	0,92

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EUR/GBP	0,8540	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2496	-0,0065	-0,52%
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EUR/JPY	168,25	+0,66	+0,39%

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