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Banor Sicav Rosemary S Eur Acc (0P0000TXL4)

Luxemburg

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1.459,260 -8,500 -0,58%

12/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Casa4Funds SA

ISIN: LU0625191183

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 29,08M

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0P0000TXL4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BANOR SICAV Rosemary S (0P0000TXL4). Unsere BANOR SICAV Rosemary S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,980	62,170	49,190
Aktien	54,010	57,070	3,060
Anleihen	26,170	26,170	0,000
Wandelanleihen	0,840	0,840	0,000
Vorzugsaktien	2,620	2,620	0,000
Andere	3,380	3,380	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,533	16,414
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,915	2,448
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,972	1,819
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,436	10,029
Dividendenrendite	1,723	2,466
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,324	12,438

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	39,290	12,131
Gesundheitssektor	21,670	12,539
Kommunikationsdienstleistungen	18,760	7,276
Technologie	5,660	19,948
Energie	3,950	4,422
Defensive Konsumgüter	3,420	7,768
Basismaterialien	3,380	6,908
Versorger	1,790	3,281
Finanzdienstleistungen	1,670	15,138
Industrieller Sektor	0,400	12,108

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 70

Anzahl der Short-Positionen: 25

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	5,02	114,795	-0,07%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,79	263,10	+0,23%
Alphabet Inc Class A	-	3,97	-	-
Amazon.com Inc	-	3,73	-	-
BANOR SICAV Greater China Equity S EUR	LU0634291636	3,38	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	3,29	-	-
Aston Martin Lagonda	GB00BN7CG237	3,22	115,50	-0,17%
On Holding	CH1134540470	2,99	52,71	+0,17%
Netflix Inc	-	2,85	-	-
The Walt Disney Co	-	2,76	-	-

Top Aktienfonds von Banor Capital Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Global Managers Platform ING Addi	608,19M	7,74	0,62	3,94
fLAB Fund SICAV Core B	66,75M	5,71	-0,32	1,69
fLAB Fund S Core A	66,75M	6,55	0,71	2,83
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25,58M	7,89	0,40	2,44
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	25,58M	8,93	1,62	3,66

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Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
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Dollar Index	106,535	+0,156	+0,15%
Euro Index	128,07	-0,01	-0,01%

Silber	30,238	-0,425	-1,39%
Gold	2.566,90	-19,60	-0,76%
WTI Öl	68,19	-0,24	-0,35%
Brent Öl	72,08	-0,20	-0,28%
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Baumwolle Nr.2	68,78	-0,06	-0,09%

EUR/USD	1,0553	-0,0010	-0,09%
EUR/GBP	0,8316	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2691	-0,0013	-0,10%
USD/JPY	155,84	+0,38	+0,25%
USD/CHF	0,8871	+0,0012	+0,14%
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EUR/JPY	164,47	+0,26	+0,16%

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RWE AG ST	31,970	+1,850	+6,14%
Infineon	29,400	-1,450	-4,70%
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