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Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales, Sicav, S.a. (S2926)

Madrid

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22/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0182177032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 32,38M

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S2926 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Barcelona Black Knights 2002 SICAV (S2926). Unsere Barcelona Black Knights 2002 SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,34	12,61	11,27
Aktien	40,61	40,61	0,00
Anleihen	56,72	68,72	12,00
Wandelanleihen	1,17	1,17	0,00
Vorzugsaktien	0,03	0,03	0,00
Andere	0,12	0,13	0,01

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,00	16,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,57	2,51
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,87	1,86
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,39	10,17
Dividendenrendite	2,31	2,43
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,61	11,64

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,87	21,14
Finanzdienstleistungen	17,11	15,13
Industrieller Sektor	11,12	12,02
Gesundheitssektor	10,64	12,42
Konsumgüter	10,49	12,55
Kommunikationsdienstleistungen	7,26	7,72
Defensive Konsumgüter	6,49	7,67
Energie	4,75	3,18
Basismaterialien	3,29	6,68
Versorger	3,06	2,88
Immobilien	0,93	2,87

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 16

Anzahl der Short-Positionen: 18

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	12,08	-	-
Schroder ISF Sust Euro Crdt IZ Acc EUR	LU2080996049	10,68	-	-
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG IE-C	LU1525412018	9,09	-	-
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	9,08	11,410	-0,17%
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund Y-Acc-EUR	LU0370789215	7,03	27,090	-0,07%
AB Select US Equity S1 EUR	LU1764069099	6,62	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 IE-C	LU0996177720	6,62	40,550	-1,55%
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	5,75	-	-
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND	LU1883305259	5,04	2.481,010	+0,03%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4,87	130,060	+0,13%

Top Aktienfonds von Urquijo Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invermay SICAV	273,38M	12,94	3,44	4,06
Muza Inversiones SICAV	204,79M	-1,28	6,37	9,20
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	235,03M	9,90	9,78	7,00
Lierde SICAV	110,18M	1,44	2,72	5,94
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	86,77M	13,50	4,51	5,97

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DAX Futures	21.321,5	-179,5	-0,83%
US 500	5.972,3	-128,9	-2,11%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
SMI	12.338,80	+61,50	+0,50%
Dollar Index	106,940	-0,305	-0,28%
Euro Index	126,99	+0,15	+0,12%

Silber	30,948	-0,237	-0,76%
Gold	2.795,26	-11,34	-0,40%
WTI Öl	74,28	-0,38	-0,51%
Brent Öl	77,12	-0,43	-0,55%
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US Weizen	540,12	-2,88	-0,53%
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EUR/USD	1,0515	+0,0034	+0,32%
EUR/GBP	0,8408	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2506	+0,0034	+0,27%
USD/JPY	154,17	-1,58	-1,01%
USD/CHF	0,8985	-0,0068	-0,75%
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EUR/JPY	162,10	-1,16	-0,71%

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