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Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales, Sicav, S.a. (S2926)

Madrid

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8,81 0,00 0,02%

20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0182177032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 31,53M

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S2926 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Barcelona Black Knights 2002 SICAV (S2926). Unsere Barcelona Black Knights 2002 SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,08	36,15	31,07
Aktien	38,44	38,44	0,00
Anleihen	54,79	75,43	20,64
Wandelanleihen	0,61	0,61	0,00
Andere	1,08	1,12	0,04

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,66	16,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,34	2,48
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,47	1,84
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,98	10,15
Dividendenrendite	2,61	2,44
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,56	12,39

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,72	20,45
Finanzdienstleistungen	16,37	15,29
Industrieller Sektor	12,28	11,99
Gesundheitssektor	11,03	12,60
Konsumgüter	10,09	12,35
Defensive Konsumgüter	8,54	7,85
Kommunikationsdienstleistungen	6,05	7,53
Energie	5,93	3,35
Versorger	4,63	3,16
Basismaterialien	4,37	6,80
Immobilien	1,99	3,01

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 18

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	10,78	108,170	-0,02%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,82	14,248	+0,27%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	7,98	11,430	+0,09%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	7,90	128,790	-0,02%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	7,24	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 IE-C	LU0996177720	6,95	40,060	+0,60%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	6,14	2.195,290	+0,47%
GS Eurozone EQ Inc-I Cap EUR	LU0191250090	5,91	-	-
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	5,90	178,810	+0,15%
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND	LU1883305259	5,73	2.330,070	+0,86%

Top Aktienfonds von Urquijo Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invermay SICAV	262,75M	9,53	2,97	3,95
Muza Inversiones SICAV	198,47M	-2,26	6,43	9,13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	177,81M	6,98	9,88	6,60
Lierde SICAV	115,86M	2,39	3,15	6,23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83,17M	10,65	4,39	5,80

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WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	74,63	+0,94	+1,27%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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