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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7)

Irland

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03/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 287,96M

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0P00000RP7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7). Unsere Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,970	0,980	0,010
Aktien	99,030	99,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,291	14,552
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,781	1,619
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,062	1,152
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,694	6,632
Dividendenrendite	3,886	3,761
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,823	10,718

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	51,450	33,406
Basismaterialien	48,550	54,739

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 35

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Linde PLC	IE000S9YS762	7,63	392.200	+1.24%
Exxon Mobil	US30231G1022	6,72	116,02	-0,19%
Shell	GB00BP6MXD84	6,22	33,48	-0,81%
CRH	IE0001827041	5,44	6.412,0	+2,43%
ConocoPhillips	US20825C1045	5,20	122,25	0,00%
BP	GB0007980591	4,70	510,40	-1,05%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,41	66,36	-0,73%
Chevron	US1667641005	4,29	160,25	-0,30%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4,05	42,410	+0,07%
Suncor Energy	CA8672241079	4,02	38,24	+0,50%

Top Aktienfonds von Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Baring Global Emerging Markets FuIE	502M	5,63	-2,24	6,79
Baring Global Emerging Markets FuAE	502M	1,94	-4,17	5,48
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	350,58M	2,92	-0,31	5,89
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	350,58M	5,58	0,94	6,43
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	99,5M	2,90	-10,56	7,75

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Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
SMI	11.272,95	+63,32	+0,56%
Dollar Index	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

Silber	26,785	-0,044	-0,16%
Gold	2.310,10	+0,50	+0,02%
WTI Öl	77,99	-0,96	-1,22%
Brent Öl	82,80	-0,87	-1,04%
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US Weizen	623,25	+19,25	+3,19%
Baumwolle Nr.2	77,96	+2,34	+3,09%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
USD/CHF	0,9052	-0,0054	-0,59%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
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