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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7)

Irland

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24/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 236,24M

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0P00000RP7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7). Unsere Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,690	1,700	1,010
Aktien	99,320	99,320	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,288	14,925
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,789	1,683
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,287	1,276
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,695	7,401
Dividendenrendite	3,481	3,012
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,989	14,666

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	52,000	57,343
Energie	46,280	30,565
Defensive Konsumgüter	1,250	5,255
Industrieller Sektor	0,470	7,348

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Exxon Mobil	US30231G1022	8,06	106,40	+0,09%
Linde PLC	IE000S9YS762	7,06	402,600	-0,84%
Shell	GB00BP6MXD84	5,62	29,55	+0,96%
CRH	IE0001827041	5,42	7.530,0	+0,16%
Enbridge	CA29250N1050	4,65	41,87	+0,17%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,60	57,37	+0,10%
Chevron	US1667641005	4,50	143,84	+0,61%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,26	52,01	+0,31%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,26	97,11	+0,76%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,13	116,160	-0,84%

Top Aktienfonds von Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Baring Global Emerging Markets FuAE	486,96M	10,54	0,40	4,69
Baring Global Emerging Markets FuIE	486,96M	11,53	1,37	5,82
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	341,56M	17,17	0,25	5,24
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	341,56M	17,93	0,96	5,82
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	94,95M	15,03	-7,12	6,75

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,44	+0,16	+0,13%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,504	+0,005	+0,14%
US Weizen	535,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0405	+0,0009	+0,08%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2541	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	157,32	+0,15	+0,09%
USD/CHF	0,8999	-0,0004	-0,04%
USD/CAD	1,4358	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	163,71	+0,29	+0,17%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
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