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Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N)

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4,797 +0,004 +0,08%

12/11 - Zeitverzögert. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000202677

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,34B

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0P00016L3N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N). Unsere Bateleur Flexible Prescient Fund B1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,240	15,320	0,080
Aktien	71,480	71,480	0,000
Anleihen	13,280	13,280	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,024	12,870
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,577	1,841
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,107	1,575
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,665	7,572
Dividendenrendite	5,016	3,707
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,993	11,405

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	16,350	12,203
Finanzdienstleistungen	14,630	21,385
Konsumgüter	14,190	12,544
Kommunikationsdienstleistungen	13,830	12,644
Defensive Konsumgüter	12,730	9,060
Technologie	8,910	10,419
Gesundheitssektor	8,340	6,895
Industrieller Sektor	4,910	7,061
Energie	4,750	3,722
Immobilien	1,370	8,959

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 57

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7,61	95,14	0,00%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5,14	16.206	-0,20%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,49	7.724	-0,48%
Remgro	ZAE000026480	3,19	14.776	-2,27%
Amazon	US0231351067	3,15	208,91	+1,00%
Bid Corp	ZAE000216537	2,97	44.809	-1,96%
Microsoft	US5949181045	2,69	423,03	+1,20%
Naspers	ZAE000325783	2,66	413.168	+0,44%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,58	-	-
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2,56	30.727	-0,35%

Top Aktienfonds von Bateleur Capital (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,13B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,13B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,13B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,13B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,13B	4,51	12,79	-

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WTI Öl	68,17	+0,05	+0,07%
Brent Öl	71,97	+0,08	+0,11%
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EUR/USD	1,0608	-0,0015	-0,14%
EUR/GBP	0,8325	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2743	-0,0004	-0,03%
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