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Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N)

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4,792 -0,010 -0,26%

22/11 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000202677

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,36B

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0P00016L3N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N). Unsere Bateleur Flexible Prescient Fund B1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,240	15,320	0,080
Aktien	71,480	71,480	0,000
Anleihen	13,280	13,280	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,024	12,927
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,577	1,854
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,107	1,584
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,665	7,578
Dividendenrendite	5,016	3,664
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,993	11,395

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	16,350	12,182
Finanzdienstleistungen	14,630	21,382
Konsumgüter	14,190	12,668
Kommunikationsdienstleistungen	13,830	12,731
Defensive Konsumgüter	12,730	8,915
Technologie	8,910	10,481
Gesundheitssektor	8,340	7,037
Industrieller Sektor	4,910	7,015
Energie	4,750	3,624
Immobilien	1,370	8,913

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 57

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7,61	96,06	+0,06%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5,14	16.385	+0,43%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,49	7.792	-0,85%
Remgro	ZAE000026480	3,19	15.176	+1,07%
Amazon	US0231351067	3,15	197,12	-0,64%
Bid Corp	ZAE000216537	2,97	44.687	-0,35%
Microsoft	US5949181045	2,69	417,00	+1,00%
Naspers	ZAE000325783	2,66	405.870	-0,89%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,58	-	-
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2,56	30.510	-0,20%

Top Aktienfonds von Bateleur Capital (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,79B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,79B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,79B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,79B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,79B	4,51	12,79	-

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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