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Bbva Bonos Internacional Flexible 0-3 A Fi (0P00015YUB)

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10,172 -0,002 -0,02%

18/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179396009

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 462,88M

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0P00015YUB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI (0P00015YUB). Unsere BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	133,940	149,330	15,390
Wandelanleihen	1,660	1,660	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	128,405	86,354
Cash	-35,573	58,034
Unternehmen	25,269	30,215

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 179

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	53,59	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	21,30	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	11,80	86,280	+0,26%
France (Republic Of) 2.828%	FR0128690668	9,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRC93	8,29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	7,29	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.784%	BE0312799712	4,94	-	-
Spain (Kingdom of) 3.026%	ES0L02501101	4,83	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	4,82	-	-
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	3,13	100,600	0,00%

Top Anleihefonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,47B	0,18	1,92	0,30
BBVA Ahorro Empresas FI	2,57B	0,24	2,33	0,54
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,43B	0,17	1,59	0,11
CX Patrimoni Plus FI	722M	0,49	1,88	0,50
BBVA Bonos Duracion FI	120,63M	0,14	-0,88	-0,33

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,52	+0,25	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

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Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
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Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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