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Bbva Fondtesoro Corto Plazo Fi (113200036)

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19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,31B

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113200036 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036). Unsere BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,74	9,74	0,00
Anleihen	90,26	90,26	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	88,36	22,74
Cash	9,74	19,94
Verbriefung	1,81	4,40
Unternehmen	0,08	47,51

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	14,84	98,865	+0,00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	12,71	99,766	+0,07%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	8,12	102,250	-0,34%
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02504113	7,96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.534%	ES0L02503073	7,91	-	-
Spain (Kingdom of) 3.407%	ES0L02502075	7,79	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02507041	5,69	-	-
Spain (Kingdom of) 3.428%	ES0L02506068	4,67	-	-
Spain (Kingdom of) 2.864%	ES0L02509054	4,45	-	-
Spain (Kingdom of) 2.639%	ES0L02510102	4,44	-	-

Top Anleihefonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,02B	2,89	1,84	0,26
BBVA Ahorro Empresas FI	2,35B	3,41	2,22	0,50
CX Patrimoni Plus FI	705,71M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474,58M	2,18	1,11	-
BBVA Bonos Duracion FI	124,05M	1,50	-0,85	-0,24

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
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Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,42	+0,13	+0,10%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
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EUR/GBP	0,8296	+0,0013	+0,15%
GBP/USD	1,2543	0,0001	0,00%
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