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Bbva Rendimiento España Positivo Fi (0P00018BMG)

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12/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0142448002

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 30,33M

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0P00018BMG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Rendimiento Espaona Positivo FI (0P00018BMG). Unsere BBVA Rendimiento Espaona Positivo FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,980	18,980	0,000
Anleihen	81,020	81,020	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	81,025	45,694
Cash	18,975	33,059

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2041	ES00000122V9	81,02	52,797	+0,02%
Spain ESGOVT 0 30-Apr-2024	ES00000125P4	0,00	99,990	0,00%
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES00000126J5	0,00	-	-

Top Anleihefonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,29B	1,11	1,20	0,08
BBVA Ahorro Empresas FI	2,07B	1,42	1,54	0,32
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,02B	1,15	0,76	-0,10
CX Patrimoni Plus FI	706,83M	0,83	0,37	0,14
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	501,88M	-1,30	-0,06	-

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Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
SMI	12.043,24	-52,75	-0,44%
Dollar Index	105,140	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

Silber	29,625	+0,559	+1,92%
Gold	2.348,40	+30,40	+1,31%
WTI Öl	78,49	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
Erdgas	2,886	-0,073	-2,47%
US Weizen	611,75	-7,25	-1,17%
Baumwolle Nr.2	71,10	-0,25	-0,35%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
USD/CHF	0,8903	-0,0035	-0,39%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

Commerzbank	13,765	-0,635	-4,41%
Deutsche Bank	14,414	-0,112	-0,77%
E.ON SE	12,430	+0,135	+1,10%
RWE AG ST	33,160	-0,500	-1,49%
Infineon	36,500	-1,430	-3,77%
Deutsche Telekom AG	22,630	+0,100	+0,44%
Mercedes Benz Group	63,200	-0,450	-0,71%

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