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Bbva Rf Internacional Flexible Pp (0P000153W3)

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03/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 162,06M

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0P000153W3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA RF Internacional Flexible PP (0P000153W3). Unsere BBVA RF Internacional Flexible PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,850	9,850	0,000
Anleihen	89,640	89,760	0,120
Wandelanleihen	0,510	0,510	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	89,721	39,551
Unternehmen	9,721	46,352
Derivat	0,050	3,259

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 160

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	11,08	-	-
France (Republic Of)	FR0128690668	6,91	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	6,00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRC93	5,93	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	-	4,65	-	-
Ontario (Province Of) 4.2%	-	4,01	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,21	98,35	-0,46%
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	2,89	-	-
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	2,35	101,290	0,00%
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT536C9	2,24	-	-

Top Anleihefonds von BBVA Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Mercado Monetario PP	586,84M	0,39	2,00	0,37
BBVA Renta Fija PP	214,33M	0,67	-0,86	-0,88
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74,89M	0,84	1,20	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54,22M	0,41	2,02	0,36
Norpension Renta Fija EPSV	22,74M	0,76	-1,45	-1,33

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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
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Dollar Index	102,427	-0,341	-0,33%
Euro Index	128,21	+0,27	+0,21%

Silber	29,965	+0,735	+2,51%
Gold	3.045,62	+10,22	+0,34%
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EUR/GBP	0,8513	+0,0016	+0,19%
GBP/USD	1,2902	+0,0012	+0,09%
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EUR/JPY	160,33	-0,60	-0,37%

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