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Bk Dinero Epsv (0P00001BS2)

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10/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 64,41M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BK Dinero EPSV (0P00001BS2). Unsere BK Dinero EPSV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,020	14,070	5,050
Anleihen	90,200	90,200	0,000
Wandelanleihen	0,790	0,790	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	63,187	56,493
Staat	21,085	21,423
Cash	8,985	17,633
Verbriefung	5,923	5,002
Derivat	0,030	7,183

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 115

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,97	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	3,56	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,50	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,96	101,930	+0,13%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,92	100,864	+0,03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,76	98,52	0,00%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,62	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,48	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,37	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,33	-	-

Top Anleihefonds von Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BK Inversion Monetario PP	236,25M	2,58	0,97	-0,11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,24M	2,49	0,50	-0,26
BK Tranquilidad 2017 PP	129,2M	2,80	-0,42	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126,21M	2,02	-0,38	-0,11
BK Renta Fija EPSV	34,34M	2,09	-0,31	-0,05

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US 500	6.074,5	-9,7	-0,16%
Dow Jones	44.148,56	-99,27	-0,22%
SMI	11.771,10	+93,21	+0,80%
Dollar Index	106,270	-0,122	-0,11%
Euro Index	126,36	+0,16	+0,13%

Silber	33,273	+0,306	+0,93%
Gold	2.752,14	-4,56	-0,17%
WTI Öl	70,64	+0,35	+0,50%
Brent Öl	73,92	+0,40	+0,54%
Erdgas	3,358	-0,020	-0,59%
US Weizen	562,12	-0,88	-0,16%
Baumwolle Nr.2	70,28	+0,13	+0,19%

EUR/USD	1,0509	+0,0015	+0,14%
EUR/GBP	0,8236	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2761	+0,0012	+0,09%
USD/JPY	152,43	-0,02	-0,01%
USD/CHF	0,8885	+0,0043	+0,49%
USD/CAD	1,4138	-0,0019	-0,13%
EUR/JPY	160,21	+0,18	+0,11%

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