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Bk Dinero Epsv (0P00001BS2)

Madrid

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14/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 66,31M

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0P00001BS2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BK Dinero EPSV (0P00001BS2). Unsere BK Dinero EPSV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,170	17,680	7,510
Anleihen	89,820	89,820	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	64,284	57,353
Staat	19,291	21,028
Cash	9,337	17,033
Verbriefung	7,046	5,176
Derivat	0,043	7,439

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 117

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6,67	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,58	97,490	+0,02%
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,43	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,93	100,400	-0,13%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,87	101,771	-0,03%
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	1,80	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375%	XS1614198262	1,67	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1,64	96,831	+0,01%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,61	-	-
Madrid (Comunidad de)	ES0000101651	1,42	-	-

Top Anleihefonds von Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BK Inversion Monetario PP	236,55M	0,80	0,21	-0,22
BK Renta Fija Corto Plazo PP	235,7M	0,44	-0,34	-0,34
BK Tranquilidad 2017 PP	125,19M	0,39	-1,17	-0,40
BK Renta Fija Largo Plazo PP	112,6M	-0,76	-1,50	0,02
BK Renta Fija EPSV	31,77M	-1,01	-1,46	0,02

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Dow Jones	38.830,96	+52,86	+0,14%
SMI	12.031,80	+21,46	+0,18%
Dollar Index	104,947	+0,003	+0,00%
Euro Index	127,97	-0,02	-0,02%

Silber	29,308	-0,083	-0,28%
Gold	2.331,40	+2,40	+0,10%
WTI Öl	79,89	+0,17	+0,21%
Brent Öl	84,46	+0,21	+0,25%
Erdgas	2,830	+0,042	+1,51%
US Weizen	589,90	-0,10	-0,02%
Baumwolle Nr.2	71,76	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0734	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8454	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2699	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	157,88	+0,17	+0,11%
USD/CHF	0,8847	-0,0046	-0,52%
USD/CAD	1,3735	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	169,45	+0,14	+0,08%

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