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Black Fish Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Ficfi (0P00016YD4)

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12/11 - Zeitverzögert. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFISHCTF007

S/N: 22.003.723/0001-87

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 49,14M

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0P00016YD4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMEN (0P00016YD4). Unsere BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMEN-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	12,060	15,640	3,580
Anleihen	68,580	70,230	1,650
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,080	0,010
Andere	38,930	44,230	5,300

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,604	10,142
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,316	1,427
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,659	1,190
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,147	12,217
Dividendenrendite	5,893	5,547
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,378	14,922

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,130	17,391
Versorger	18,110	18,436
Basismaterialien	16,790	15,583
Industrieller Sektor	12,530	16,161
Konsumgüter	10,810	16,748
Energie	9,830	6,318
Defensive Konsumgüter	4,330	8,297
Gesundheitssektor	4,010	4,406
Immobilien	2,240	2,304
Technologie	2,040	1,834
Kommunikationsdienstleistungen	0,170	0,767

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 20

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	21,43	-	-
Absolute Vertex FIC FIM	-	7,39	-	-
Itaú Vértice Verde 60 FIC FIM	-	7,37	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	7,28	-	-
Genoa Radar A FIC FIM	-	7,04	-	-
Legacy A FIC FIM	-	6,99	-	-
SPX Growler FIC FIM	-	6,50	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	6,39	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	6,28	-	-
Itau Vértice Optimus Extreme FIC FIM	-	4,32	-	-

Top Alternativfonds von Itaú DTVM SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,88B	5,58	10,78	11,00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3,22B	7,67	10,87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2,83B	1,39	7,34	9,93
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,72B	6,07	10,59	10,58
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2,16B	5,51	13,59	13,04

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US 500	5.868,7	-1,9	-0,03%
Dow Jones	43.444,99	-305,87	-0,70%
SMI	11.587,90	-30,78	-0,26%
Dollar Index	106,635	+0,020	+0,02%
Euro Index	127,14	+0,27	+0,21%

Silber	30,965	+0,533	+1,75%
Gold	2.602,00	+31,90	+1,24%
WTI Öl	67,26	+0,34	+0,51%
Brent Öl	71,41	+0,37	+0,52%
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Baumwolle Nr.2	69,12	+0,21	+0,30%

EUR/USD	1,0550	+0,0009	+0,09%
EUR/GBP	0,8356	+0,0015	+0,18%
GBP/USD	1,2627	+0,0010	+0,08%
USD/JPY	155,24	+0,90	+0,58%
USD/CHF	0,8876	-0,0004	-0,05%
USD/CAD	1,4092	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	163,78	+1,22	+0,75%

Commerzbank	16,130	+0,230	+1,45%
Deutsche Bank	16,060	0,000	0,00%
E.ON SE	11,600	-0,030	-0,26%
RWE AG ST	31,955	+0,025	+0,08%
Infineon	29,930	-0,360	-1,19%
Deutsche Telekom AG	28,593	-0,087	-0,30%
Mercedes Benz Group	53,330	+0,380	+0,72%

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