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Black Fish Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Ficfi (0P00016YD4)

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26/09 - Zeitverzögert. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFISHCTF007

S/N: 22.003.723/0001-87

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 48,43M

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0P00016YD4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMEN (0P00016YD4). Unsere BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMEN-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	12,060	15,640	3,580
Anleihen	68,580	70,230	1,650
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,080	0,010
Andere	38,930	44,230	5,300

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,604	10,249
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,316	1,415
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,659	0,956
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,147	5,251
Dividendenrendite	5,893	5,710
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,378	14,790

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,130	18,455
Versorger	18,110	18,711
Basismaterialien	16,790	13,825
Industrieller Sektor	12,530	16,547
Konsumgüter	10,810	14,958
Energie	9,830	7,189
Defensive Konsumgüter	4,330	7,882
Gesundheitssektor	4,010	4,524
Immobilien	2,240	2,274
Technologie	2,040	0,881
Kommunikationsdienstleistungen	0,170	0,487

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 20

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	21,43	-	-
Absolute Vertex FIC FIM	-	7,39	-	-
Itaú Vértice Verde 60 FIC FIM	-	7,37	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	7,28	-	-
Genoa Radar A FIC FIM	-	7,04	-	-
Legacy A FIC FIM	-	6,99	-	-
SPX Growler FIC FIM	-	6,50	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	6,39	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	6,28	-	-
Itau Vértice Optimus Extreme FIC FIM	-	4,32	-	-

Top Alternativfonds von Itaú DTVM SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,99B	0,24	8,23	10,74
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3,43B	7,67	10,87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	3,01B	-1,45	5,18	10,01
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,85B	3,09	9,91	10,47
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2,33B	-0,69	11,10	12,54

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US 500	5.737,0	-1,2	-0,02%
Dow Jones	42.239,92	-73,08	-0,17%
SMI	12.172,20	-64,77	-0,53%
Dollar Index	100,317	+0,208	+0,21%
Euro Index	130,83	+0,04	+0,03%

Silber	31,390	-0,426	-1,34%
Gold	2.654,85	-13,25	-0,50%
WTI Öl	68,92	+0,74	+1,09%
Brent Öl	72,32	+0,78	+1,09%
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Baumwolle Nr.2	73,37	+0,65	+0,89%

EUR/USD	1,1151	-0,0012	-0,11%
EUR/GBP	0,8319	-0,0026	-0,31%
GBP/USD	1,3405	+0,0032	+0,24%
USD/JPY	143,24	+1,05	+0,74%
USD/CHF	0,8445	+0,0040	+0,48%
USD/CAD	1,3506	-0,0006	-0,04%
EUR/JPY	159,74	+1,02	+0,65%

Commerzbank	16,538	+0,068	+0,41%
Deutsche Bank	15,450	-0,104	-0,67%
E.ON SE	13,345	-0,125	-0,93%
RWE AG ST	32,790	-0,430	-1,29%
Infineon	31,492	-1,203	-3,68%
Deutsche Telekom AG	26,455	+0,215	+0,82%
Mercedes Benz Group	58,195	-1,295	-2,18%

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