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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

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20/12 - Zeitverzögert. Währung in USD
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU0150848470 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 757,88M
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund 406,330 +0,230 +0,06%

0P000020YB Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P000020YB). Unsere BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 7,110 14,750 7,640
Aktien 0,010 0,010 0,000
Anleihen 92,870 94,100 1,230

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 14,784 23,212
Kurs-Buchwert-Verhältnis 3,607 1,203
Kurs-Umsatz Verhältnis 0,369 3,675
Kurs-Cashflow-Verhältnis 4,170 571,896
Dividendenrendite 1,811 7,375
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre - 13,867

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 72,952 51,909
Unternehmen 20,105 23,933
Cash 10,464 56,557
Derivat -3,535 86,908

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 206

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 2,48 101,72 0,00%
Turkey (Republic of) 4.875% - 1,75 - -
Petroleos Mexicanos 6.35% - 1,56 - -
Petroleos de Venezuela SA 0% - 1,53 - -
Petroleos Mexicanos 5.625% - 1,39 - -
Turkey (Republic of) 5.75% - 1,37 - -
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75% XS2747599509 1,31 - -
Colombia (Republic Of) 8% - 1,24 - -
Argentina (Republic Of) 4.125% - 1,19 - -
Panama (Republic of) 4.5% - 1,18 - -

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD 4,16B 3,83 -1,42 -
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD 4,16B 2,62 -1,67 2,89
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD 4,16B 5,55 -0,91 3,28
  BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD 1,7B 4,94 - -
  BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD 1,7B 5,25 -1,10 -
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