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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

Luxemburg

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13/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0150848470

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 748,06M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P000020YB). Unsere BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,110	14,750	7,640
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	92,870	94,100	1,230

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,784	23,399
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,607	1,203
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,369	3,694
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,170	580,230
Dividendenrendite	1,811	7,446
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	13,848

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	72,952	51,052
Unternehmen	20,105	23,379
Cash	10,464	56,170
Derivat	-3,535	85,610

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 206

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2,48	103,91	+0,08%
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,75	-	-
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,53	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,39	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,37	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	XS2747599509	1,31	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,24	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,19	-	-
Panama (Republic of) 4.5%	-	1,18	-	-

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,16B	2,84	-1,42	3,16
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,16B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,16B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,75B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,75B	5,25	-1,10	-

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DAX Futures	19.292,0	+247,0	+1,30%
US 500	5.962,7	-22,7	-0,38%
Dow Jones	43.822,43	-135,76	-0,31%
SMI	11.786,07	+96,82	+0,83%
Dollar Index	106,564	+0,185	+0,17%
Euro Index	126,99	-0,07	-0,06%

Silber	30,692	+0,029	+0,09%
Gold	2.580,90	-5,60	-0,22%
WTI Öl	68,67	+0,24	+0,35%
Brent Öl	72,50	+0,22	+0,30%
Erdgas	2,800	-0,183	-6,13%
US Weizen	531,12	-9,88	-1,83%
Baumwolle Nr.2	68,36	-0,54	-0,78%

EUR/USD	1,0551	-0,0013	-0,12%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2693	-0,0011	-0,08%
USD/JPY	155,88	+0,44	+0,28%
USD/CHF	0,8885	+0,0026	+0,29%
USD/CAD	1,4035	+0,0039	+0,28%
EUR/JPY	164,46	+0,25	+0,15%

Commerzbank	15,805	+0,120	+0,77%
Deutsche Bank	15,908	+0,328	+2,11%
E.ON SE	11,770	+0,045	+0,38%
RWE AG ST	31,750	-0,220	-0,69%
Infineon	30,765	+1,365	+4,64%
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CS Invm Fds 14 - .	161,020	-0,120	-0,07%
Trimark Fund Seri.	12,610	+0,020	+0,14%
ODIN Sverige C	11.301,050	+228,210	+2,06%