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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (0P0000UAJH)

Luxemburg

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130,920 +0,080 +0,06%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549542800

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,69B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000UAJH). Unsere BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,520	30,490	20,970
Anleihen	89,810	148,780	58,970
Wandelanleihen	0,670	0,670	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	17,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	1,960
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	2,286
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	120,338
Dividendenrendite	0,394	4,108
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	10,814

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	83,709	45,349
Unternehmen	34,424	34,941
Cash	27,526	12,280
Derivat	-46,334	13,825

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 287

Anzahl der Short-Positionen: 57

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	22,92	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,63	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,15	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,22	91,220	-0,05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,75	99,08	-0,26%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,33	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	86,460	-0,39%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,99	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,97	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,78	91,620	+0,02%

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1170327958	4,16B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,16B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,16B	4,07	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,16B	4,03	-2,78	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,16B	3,71	-3,11	1,19

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US 500	6.036,6	-1,3	-0,02%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,42	-0,04	-0,03%

Silber	30,367	+0,084	+0,28%
Gold	2.639,07	+3,57	+0,14%
WTI Öl	70,28	+0,18	+0,26%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,425	-0,079	-2,25%
US Weizen	535,00	-4,00	-0,74%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0398	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8289	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2545	-0,0008	-0,06%
USD/JPY	157,26	-0,15	-0,09%
USD/CHF	0,8997	+0,0008	+0,09%
USD/CAD	1,4357	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	163,51	-0,25	-0,15%

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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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