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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ)

Luxemburg

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,7B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000YYHZ). Unsere BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	99,520	163,200	63,680
Wandelanleihen	0,660	0,660	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	17,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	1,959
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	2,285
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	120,340
Dividendenrendite	0,394	4,108
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	10,819

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	94,719	45,476
Unternehmen	32,534	34,312
Cash	17,362	12,117
Derivat	-45,277	13,874

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 292

Anzahl der Short-Positionen: 56

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23,70	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,86	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,22	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,19	90,970	-0,14%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,72	98,98	-0,23%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	86,240	-0,30%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,98	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,76	91,570	+0,02%

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,14B	3,95	-2,87	1,45
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,26B	4,32	-2,49	1,84
LU1170327958	4,26B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,14B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,26B	4,07	-2,74	1,58

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
SMI	11.584,46	+96,18	+0,84%
Dollar Index	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

Silber	29,968	-0,421	-1,39%
Gold	2.631,90	-22,00	-0,83%
WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	74,17	+1,32	+1,81%
Erdgas	3,514	+0,195	+6,03%
US Weizen	546,50	+6,50	+1,20%
Baumwolle Nr.2	68,89	+0,14	+0,20%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
USD/CHF	0,9017	+0,0030	+0,00%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
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