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Bnb Master 60 Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo (0P00016YCB)

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07/02 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Banco do Nordeste do Brasil SA

ISIN: BRBMS6CTF004

S/N: 18.179.553/0001-19

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,38B

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0P00016YCB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LON (0P00016YCB). Unsere BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LON-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,590	4,600	0,010
Anleihen	95,410	95,410	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	70,195	72,523
Unternehmen	25,217	17,079
Cash	4,588	516,280

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 36

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	13,16	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	11,26	15.949,840	+0,17%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5,63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5,56	16.026,360	+0,20%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	5,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,41	-	-
Banco Bradesco SA 0.15358%	BRBBDCC05394	3,72	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIZU7	3,34	-	-

Top Anleihefonds von Banco do Nordeste do Brasil SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENT	5,14B	8,43	9,49	6,69
BNB CONTA RESERVA FUNDO DE INVESTIM	3,43B	9,92	11,15	8,16
BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	1,37B	10,76	11,93	8,90
BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	738,06M	8,99	11,87	-
BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO	434,39M	10,24	11,31	8,37

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US 500	6.067,7	-0,9	-0,01%
Dow Jones	44.593,65	+123,24	+0,28%
SMI	12.726,60	+23,32	+0,18%
Dollar Index	107,820	-0,013	-0,01%
Euro Index	126,12	+0,31	+0,25%

Silber	32,267	-0,055	-0,17%
Gold	2.915,81	-16,79	-0,57%
WTI Öl	72,78	-0,54	-0,74%
Brent Öl	76,47	-0,53	-0,69%
Erdgas	3,492	-0,027	-0,77%
US Weizen	577,40	+1,40	+0,24%
Baumwolle Nr.2	67,48	+0,08	+0,12%

EUR/USD	1,0377	+0,0015	+0,14%
EUR/GBP	0,8327	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2462	+0,0023	+0,18%
USD/JPY	153,64	+1,18	+0,77%
USD/CHF	0,9115	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4293	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	159,43	+1,43	+0,91%

Commerzbank	18,945	+0,050	+0,26%
Deutsche Bank	18,915	+0,123	+0,65%
E.ON SE	11,565	+0,090	+0,78%
RWE AG ST	29,230	+0,170	+0,58%
Infineon	36,850	+0,105	+0,29%
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Mercedes Benz Group	57,490	+0,310	+0,54%

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