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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Anleihen | 100,010 | 100,010 | 0,000 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Staat | 100,015 | 64,302 |
Cash | -0,015 | 3,371 |
Anzahl der Long-Positionen: 14
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 | BRSTNCLF1RC4 | 18,42 | 14.896,357 | +41,87% | |
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024 | BRSTNCLTN7W3 | 18,23 | 991,857 | +100.000,00% | |
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 17,34 | 14.888,737 | +0,04% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 10,42 | 4.419,220 | +1,00% | |
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 | BRSTNCLF1RG5 | 10,28 | 14.857,386 | +100.000,00% | |
Brazil 0 01-Sep-2028 | BRSTNCLF1RK7 | 6,76 | 14.806,790 | +0,04% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24 | BRSTNCLF1RA8 | 5,96 | - | - | |
Brazil LFT 0 01-SEP-2024 | BRSTNCLF0008 | 3,61 | 14.896,402 | +41,86% | |
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 3,36 | 14.876,180 | +0,04% | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 3,13 | 14.835,980 | +0,04% |
Name | Wertung | Fondsvermögen | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id | 2,5B | 12,82 | 9,69 | 8,71 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2 | 926,57M | 12,83 | 9,71 | 8,73 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I4 | 871,1M | 12,81 | 9,69 | 8,73 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8 | 871,1M | 12,81 | 9,69 | 8,73 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I5 | 871,1M | 12,81 | 9,69 | 8,73 |
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