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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburg

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231,470 -0,050 -0,02%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,46B

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0P00018X71 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac (0P00018X71). Unsere Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,020	0,020	0,000
Anleihen	109,410	182,410	73,000
Wandelanleihen	2,930	2,930	0,000
Vorzugsaktien	0,100	0,100	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	13,142
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,586	2,369
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,877	1,578
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	7,958
Dividendenrendite	-	3,767
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,051

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	44,052	31,379
Unternehmen	70,326	56,514
Derivat	11,639	18,865
Cash	-27,914	18,461

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 783

Anzahl der Short-Positionen: 52

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,25	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,03	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,51	103,920	-0,01%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,83	86,900	-0,02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1,97	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,37	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0,98	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,76	96,070	-0,16%

Top Anleihefonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	3,51	0,55	1,97
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,72	0,37	1,85
LU1234750898	367,75M	9,18	0,19	-
Base Investments S Bonds Value	222,16M	9,86	5,66	4,67

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US 500	5.970,4	-3,7	-0,06%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,26	-0,02	-0,02%

Silber	30,220	+0,031	+0,10%
Gold	2.630,05	+1,85	+0,07%
WTI Öl	69,50	+0,26	+0,38%
Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
Erdgas	3,404	+0,019	+0,56%
US Weizen	540,50	+0,25	+0,05%
Baumwolle Nr.2	69,44	+1,38	+2,03%

EUR/USD	1,0399	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8301	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2527	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	157,28	+0,12	+0,08%
USD/CHF	0,8990	+0,0005	+0,06%
USD/CAD	1,4384	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	163,48	-0,04	-0,02%

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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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