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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburg

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229,900 -0,140 -0,06%

20/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,47B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac (0P00018X71). Unsere Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,030	0,030	0,000
Anleihen	113,360	174,850	61,490
Wandelanleihen	2,910	2,910	0,000
Vorzugsaktien	0,100	0,100	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	12,736
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,878	2,255
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,977	1,791
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	7,899
Dividendenrendite	-	3,685
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,176

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	50,875	30,372
Unternehmen	70,503	57,070
Derivat	8,777	19,367
Cash	-32,075	17,802

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 788

Anzahl der Short-Positionen: 43

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19,18	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,51	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,58	103,380	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	2,94	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,85	86,340	0,00%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2,22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,36	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,31	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,20	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0,98	-	-

Top Anleihefonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bond Allocation B EUR Inc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,47B	2,46	0,03	2,17
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,47B	1,88	-0,27	1,80
LU1234750898	364,91M	8,14	-1,03	-
Base Investments S Bonds Value	227,1M	7,78	3,92	4,50

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DAX Futures	19.128,0	-76,0	-0,40%
US 500	5.924,8	-23,9	-0,40%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.641,81	+43,66	+0,38%
Dollar Index	107,612	+0,682	+0,64%
Euro Index	125,30	-0,72	-0,57%

Silber	31,380	+0,437	+1,41%
Gold	2.710,40	+35,50	+1,33%
WTI Öl	70,39	+0,29	+0,41%
Brent Öl	74,55	+0,32	+0,43%
Erdgas	3,388	+0,049	+1,47%
US Weizen	545,80	-2,20	-0,40%
Baumwolle Nr.2	69,75	-0,68	-0,97%

EUR/USD	1,0398	-0,0075	-0,72%
EUR/GBP	0,8316	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2504	-0,0083	-0,66%
USD/JPY	154,36	-0,15	-0,10%
USD/CHF	0,8905	+0,0040	+0,45%
USD/CAD	1,4005	+0,0035	+0,25%
EUR/JPY	160,51	-1,37	-0,85%

Commerzbank	15,105	-0,480	-3,08%
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E.ON SE	11,940	+0,320	+2,75%
RWE AG ST	31,355	+0,585	+1,90%
Infineon	29,043	-0,022	-0,08%
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