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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburg

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29/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,61B

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0P00018X74 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74). Unsere Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,140	0,150	0,010
Anleihen	149,470	169,370	19,900
Wandelanleihen	3,090	3,090	0,000
Vorzugsaktien	0,340	0,340	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,276	12,808
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,817	1,952
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,674	1,757
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,906	9,394
Dividendenrendite	0,156	3,320
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,954	8,951

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	97,450	63,228
Kommunikationsdienstleistungen	2,550	2,627

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 877

Anzahl der Short-Positionen: 53

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	24,71	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	9,81	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3,68	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,59	83,100	-0,32%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	1,56	100,610	-0,50%
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1,43	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,17	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1,16	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,13	-	-
EdRF - Global Convertibles N-EUR Acc	LU1160354566	1,04	-	-

Top Anleihefonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,61B	-0,18	-0,64	2,03
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,61B	-0,37	-0,88	1,64
Bond Allocation A EUR Acc	1,61B	-0,29	-1,10	1,53
LU1234750898	340,09M	3,80	-1,35	-
Base Investments S Bonds Value	201,6M	2,71	2,21	4,50

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US 500	5.045,3	+26,9	+0,54%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
SMI	11.260,91	-71,45	-0,63%
Dollar Index	105,650	+0,022	+0,02%
Euro Index	128,09	+0,22	+0,17%

Silber	26,815	+0,067	+0,25%
Gold	2.329,00	+18,00	+0,78%
WTI Öl	79,45	+0,45	+0,57%
Brent Öl	83,91	+0,47	+0,56%
Erdgas	1,958	+0,028	+1,45%
US Weizen	600,60	+1,10	+0,18%
Baumwolle Nr.2	77,10	+0,61	+0,80%

EUR/USD	1,0715	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8551	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2531	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	155,96	+1,50	+0,97%
USD/CHF	0,9168	+0,0014	+0,15%
USD/CAD	1,3727	-0,0011	-0,08%
EUR/JPY	167,13	+1,59	+0,96%

Commerzbank	13,960	+0,220	+1,60%
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E.ON SE	12,400	-0,065	-0,52%
RWE AG ST	32,630	-0,370	-1,12%
Infineon	32,720	-0,080	-0,24%
Deutsche Telekom AG	21,490	-0,300	-1,38%
Mercedes Benz Group	70,940	-3,850	-5,15%

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