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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburg

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137,260 +0,430 +0,31%

30/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,46B

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0P00018X74 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74). Unsere Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	35,250	124,240	88,990
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	61,860	253,450	191,590
Wandelanleihen	2,770	2,770	0,000
Vorzugsaktien	0,100	0,100	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	13,534
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,856	2,394
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,443	1,527
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	7,901
Dividendenrendite	-	4,435
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,248

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	-12,222	35,346
Cash	21,921	20,618
Unternehmen	69,983	55,782
Derivat	18,618	21,732

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 749

Anzahl der Short-Positionen: 51

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13,45	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,26	102,800	+0,31%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,94	86,820	+0,56%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,81	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,71	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,36	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,22	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1,02	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,80	96,010	+0,43%

Top Anleihefonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	3,54	0,37	2,26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	2,83	0,08	1,90
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,05	-0,09	1,78
LU1234750898	404,34M	8,48	-0,22	-
Signatures Euro High Yield J EUR	249,54M	8,23	2,76	3,46

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DAX Futures	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.597,09	-7,45	-0,06%
Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

Silber	32,265	-0,228	-0,71%
Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
US Weizen	559,50	-7,00	-1,24%
Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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