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Bnp Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Capitalisation (0P00000KO1)

Luxemburg

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08/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0131212812

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,04B

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0P00000KO1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Parvest Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisati (0P00000KO1). Unsere Parvest Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisati-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,840	3,210	0,370
Anleihen	92,050	104,980	12,930
Wandelanleihen	5,100	5,100	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	3,625	14,366
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,582	2,219
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,886	7,045
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	60,694
Dividendenrendite	13,536	2,495
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	15,253

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	93,358	77,962
Staat	-2,009	12,237
Cash	2,856	13,161
Verbriefung	0,690	7,863

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 375

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10,32	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1,18	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.875%	XS2671621402	0,76	-	-
Total Capital Canada Ltd. 2.125%	XS1111559925	0,76	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2681383662	0,76	-	-
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C	LU2477743517	0,72	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0,72	-	-
Alpha Bank S.A. 5%	XS2761146468	0,69	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029766	0,65	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	DK0030393665	0,65	-	-

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0167237543	28,49B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,1B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,34B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,34B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,34B	-0,72	-11,25	-1,24

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Dow Jones	39.475,62	+87,86	+0,22%
SMI	11.742,70	+140,49	+1,21%
Dollar Index	105,160	+0,056	+0,05%
Euro Index	128,40	-0,06	-0,04%

Silber	28,485	+0,120	+0,42%
Gold	2.370,70	+30,40	+1,30%
WTI Öl	78,47	-0,79	-1,00%
Brent Öl	83,07	-0,81	-0,97%
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Baumwolle Nr.2	77,52	-1,08	-1,37%

EUR/USD	1,0775	-0,0007	-0,06%
EUR/GBP	0,8599	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2530	+0,0008	+0,06%
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EUR/JPY	167,88	+0,25	+0,15%

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