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Occam Retorno Absoluto Advisory Fi Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado (0P0001IYER)

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21/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR0378CTF002

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 467,31M

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0P0001IYER Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FUN (0P0001IYER). Unsere OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FUN-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	120,910	121,230	0,320
Vorzugsaktien	2,250	2,410	0,160
Andere	17,790	17,810	0,020

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,469	10,099
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,383	1,441
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,688	1,041
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,907	5,828
Dividendenrendite	6,533	6,495
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,936	14,391

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	26,560	12,035
Finanzdienstleistungen	24,620	15,638
Energie	14,570	11,863
Defensive Konsumgüter	13,470	7,706
Gesundheitssektor	9,010	3,727
Versorger	4,190	18,279
Industrieller Sektor	3,180	12,534
Kommunikationsdienstleistungen	1,730	1,325
Konsumgüter	1,650	15,030
Technologie	1,390	3,500
Immobilien	-0,370	3,872

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Occam Retorno Absoluto FIM	-	100,10	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0,01	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0,01	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0,01	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0,01	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0,01	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0,01	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0,01	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0,01	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0,01	-	-

Top Alternativfonds von Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	165,06M	5,26	6,44	8,98
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	163,39M	10,94	9,23	10,22
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	163,41M	9,80	8,11	8,99
OCCAM PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE I	68,6M	8,50	8,76	10,30
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	68,66M	2,05	7,06	7,79

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Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
SMI	12.077,79	-79,50	-0,65%
Dollar Index	105,297	+0,020	+0,02%
Euro Index	128,00	+0,03	+0,02%

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Gold	2.330,70	-0,10	0,00%
WTI Öl	80,94	+0,11	+0,14%
Brent Öl	84,30	+0,17	+0,20%
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EUR/GBP	0,8444	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2689	+0,0007	+0,05%
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