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Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX)

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12/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Brandes

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 178,97M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Brandes Separately Managed Acct Res Tr (SMARX). Unsere Brandes Separately Managed Acct Res Tr-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,58	2,04	0,46
Anleihen	86,86	86,86	0,00
Wandelanleihen	3,25	3,25	0,00
Vorzugsaktien	8,31	8,31	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	-
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,84	-
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,25	-
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	-
Dividendenrendite	-	-
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	-

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	100,00	-

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 56

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bonds 3.5%	-	9,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	8,03	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	5,25	-	-
USB Capital IX 6.5956%	-	4,21	-	-
Bank of America Corp. 4.45%	-	4,07	-	-
Citigroup Inc. 4.4%	-	3,61	-	-
Netflix, Inc. 4.375%	-	3,30	-	-
Microstrategy Incorporated 0%	-	3,25	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75%	-	3,04	-	-
Range Resources Corp. 4.875%	-	3,02	-	-

Top Anleihefonds von Brandes

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Brandes Core Plus Fixed Income I		110,82M	-0,28	-1,34	1,82

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US 500	5.978,0	-6,0	-0,10%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
SMI	11.695,20	-9,91	-0,08%
Dollar Index	105,892	-0,058	-0,05%
Euro Index	127,60	+0,05	+0,04%

Silber	31,025	+0,266	+0,86%
Gold	2.613,10	+6,80	+0,26%
WTI Öl	68,81	+0,69	+1,01%
Brent Öl	72,56	+0,67	+0,93%
Erdgas	2,883	-0,024	-0,83%
US Weizen	549,40	-2,60	-0,47%
Baumwolle Nr.2	68,77	0,00	0,00%

EUR/USD	1,0623	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8335	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2745	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,89	+0,29	+0,19%
USD/CHF	0,8830	+0,0015	+0,16%
USD/CAD	1,3956	+0,0012	+0,08%
EUR/JPY	164,54	+0,29	+0,18%

Commerzbank	15,820	+0,065	+0,41%
Deutsche Bank	15,790	-0,024	-0,15%
E.ON SE	11,850	+0,025	+0,21%
RWE AG ST	32,460	+2,340	+7,77%
Infineon	30,120	-0,730	-2,37%
Deutsche Telekom AG	28,025	-0,005	-0,02%
Mercedes Benz Group	51,540	-0,520	-1,00%

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