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Brasil Asset Fundo De Investimento Em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (0P00012UVI)

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22/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRBSETCTF000

S/N: 19.436.722/0001-11

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 124,42M

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0P00012UVI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BRASIL ASSET FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00012UVI). Unsere BRASIL ASSET FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,900	4,920	0,020
Anleihen	94,730	94,730	0,000
Andere	0,370	0,370	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,709	10,154
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,335	1,401
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,750	1,338
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,467	16,428
Dividendenrendite	4,851	5,455
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,203	15,291

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	73,252	14,073
Staat	21,506	2.998,780
Cash	4,875	2.295,890

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 131

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5,91	15.641,430	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3,51	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3,13	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2,51	-	-
Xp Investime Sa Di1	-	2,32	-	-
RUMO MALHA PAULISTA S/A 1.5% 15/10/27	BRGASCDBS036	1,98	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNOY3	1,82	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.99%	BRBPACLFNP91	1,81	-	-
Banco Fidis SA 0.6354%	BRBFIAC01926	1,69	-	-
Banco Safra S A 0.02492%	BRBSAFLFCJX5	1,65	-	-

Top Alternativfonds von XP Vista Asset Management Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,38B	9,18	12,02	9,46
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1,23B	9,29	7,70	12,98
RENDA FIXA FAELCE JERI	1,19B	9,32	12,31	12,30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	911,31M	9,21	12,28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	834,66M	8,23	11,22	8,95

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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,840	+0,070	+0,07%
Euro Index	126,00	+0,03	+0,02%

Silber	30,915	-0,005	-0,02%
Gold	2.658,80	+0,20	+0,01%
WTI Öl	68,96	+0,02	+0,03%
Brent Öl	72,42	-0,06	-0,08%
Erdgas	3,330	+0,054	+1,65%
US Weizen	557,00	+2,00	+0,36%
Baumwolle Nr.2	71,68	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0489	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8345	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	153,10	0,01	0,00%
USD/CHF	0,8867	+0,0005	+0,05%
USD/CAD	1,4057	+0,0005	+0,04%
EUR/JPY	160,57	0,00	0,00%

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