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Brasilito Sicav S.a. (0P0000ITIF)

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16,802 +0,010 +0,03%

29/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0115167035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,45M

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0P0000ITIF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BRASILITO SICAV SA (0P0000ITIF). Unsere BRASILITO SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,700	7,460	2,760
Anleihen	91,770	91,820	0,050
Wandelanleihen	0,420	0,420	0,000
Vorzugsaktien	3,080	3,080	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	1,460	15,240
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,096	2,117
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,425	1,575
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,562	8,712
Dividendenrendite	2,333	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,264	12,277

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	86,520	17,664
Staat	8,280	13,273
Cash	4,366	779,464
Derivat	0,249	12,154
Verbriefung	0,132	2,200

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 32

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	5,87	-	-
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	5,19	109,600	+0,06%
United States Treasury Bills	-	4,89	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	4,75	12,843	+0,36%
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	4,33	-	-
Naturgy Finance Iberia SA 2.37%	XS2406737036	4,23	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	4,21	-	-
Bayer AG 3.75%	DE000A11QR73	3,26	-	-
TotalEnergies SE 2.62%	XS1195202822	3,22	-	-
Bankinter SA 7.38%	XS2585553097	3,05	-	-

Top Aktienfonds von Santander Private Banking Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,6B	29,94	14,46	12,52
Gunton De Invesriones	158,02M	9,91	3,09	4,58
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	84,51M	8,38	2,85	4,12
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	76,64M	9,11	2,62	1,95
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,89M	8,42	1,13	2,60

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Dow Jones	44.422,31	-122,35	-0,27%
SMI	12.536,15	-60,94	-0,48%
Dollar Index	108,765	+0,548	+0,51%
Euro Index	125,71	-0,82	-0,64%

Silber	32,500	+0,235	+0,73%
Gold	2.857,20	+22,20	+0,78%
WTI Öl	72,87	+0,34	+0,47%
Brent Öl	75,82	+0,15	+0,20%
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EUR/GBP	0,8303	-0,0056	-0,67%
GBP/USD	1,2399	+0,0080	+0,65%
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