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Btg Pactual Master Cash Ie Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000U8T1)

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18/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

ISIN: BRMIE1CTF004

S/N: 11.110.904/0001-96

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,41B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO R (0P0000U8T1). Unsere BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,040	100,040	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	100,041	66,081
Cash	-0,041	3,182

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 9

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	45,51	15.643,080	+48,98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	19,40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	14,35	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12,79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3,23	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,62	15.533,330	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1,07	15.635,190	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	1,06	-	-
Valores A Receber	-	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	0,00	-	-

Top Anleihefonds von BTG Pactual Asset Management SA DTVM

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	19,4B	8,91	11,83	9,00
BR00R7CTF002	22,22B	13,47	10,40	-
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	5,25B	9,20	12,37	8,93
BR057KCTF006	3B	13,10	9,96	-
BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INV	7,03B	13,59	10,34	9,42

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
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Dollar Index	107,020	+0,090	+0,08%
Euro Index	126,82	-0,02	-0,01%

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Gold	2.686,50	+11,60	+0,43%
WTI Öl	70,25	+0,15	+0,21%
Brent Öl	74,34	+0,11	+0,15%
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US Weizen	549,40	+1,40	+0,26%
Baumwolle Nr.2	70,12	-0,28	-0,40%

EUR/USD	1,0474	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8323	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2583	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	154,32	-0,19	-0,12%
USD/CHF	0,8863	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,3974	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	161,63	-0,25	-0,15%

Commerzbank	15,585	-0,210	-1,33%
Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,69%
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Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
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