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Abanca Rendimiento Fi (0P00018XOC)

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11/07 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0150040006

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 48,95M

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0P00018XOC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CA Bankoa Horizonte 2026 FI (0P00018XOC). Unsere CA Bankoa Horizonte 2026 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,040	21,420	18,380
Aktien	0,050	0,050	0,000
Anleihen	93,830	95,340	1,510
Wandelanleihen	1,840	1,840	0,000
Vorzugsaktien	1,130	1,130	0,000
Andere	0,110	0,220	0,110

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	1,011	17,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,408	1,959
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,266	2,285
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,627	120,340
Dividendenrendite	0,047	4,108
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	5,436	10,819

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	84,460	79,198
Energie	9,770	25,360
Gesundheitssektor	4,430	10,146
Basismaterialien	0,550	5,518
Immobilien	0,290	34,970
Defensive Konsumgüter	0,290	53,395
Kommunikationsdienstleistungen	0,220	4,063

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 73

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H	LU1116431641	5,83	-	-
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	5,57	101,710	+0,12%
HSBC Global Investment Funds - Global High Income	LU0807188452	5,40	11,973	-0,16%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	5,27	-	-
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR	FR0013439478	4,98	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4,91	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,30	4,76	0,00%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	4,11	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3,72	13,35	0,00%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	LU1325141510	3,43	-	-

Top Anleihefonds von Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Bankoa Ahorro Fondo FI		572,46M	3,16	0,31	0,17

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US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Dow Jones	42.544,22	-29,51	-0,07%
SMI	11.600,90	+11,56	+0,10%
Dollar Index	108,28	+0,35	+0,32%
Euro Index	126,60	+0,01	+0,01%

Silber	29,290	-0,003	-0,01%
Gold	2.639,30	-0,05	0,00%
WTI Öl	71,72	-0,14	-0,19%
Brent Öl	74,42	+0,85	+1,16%
Erdgas	3,633	-0,303	-7,70%
US Weizen	551,00	+0,00	+0,00%
Baumwolle Nr.2	68,38	-0,10	-0,15%

EUR/USD	1,0358	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8269	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2523	+0,0012	+0,10%
USD/JPY	157,37	+0,19	+0,12%
USD/CHF	0,9074	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4383	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	162,36	-0,37	-0,23%

Commerzbank	15,725	+0,210	+1,35%
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RWE AG ST	28,830	+0,250	+0,87%
Infineon	31,400	-0,420	-1,32%
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