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Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W)

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14/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRCAMTCTF009

S/N: 02.536.364/0001-16

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,07B

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0P0000UA4W Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UA4W). Unsere CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,690	1,720	0,030
Anleihen	98,310	98,320	0,010

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	67,937	46,308
Unternehmen	31,375	27,942
Cash	0,688	14,744

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 85

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	33,44	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6,81	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5,33	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,51	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,32	15.622,290	0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	2,00	-	-
Banco Pan SA 1.05%	BRBPANLFIBB5	1,86	-	-
CIA PAULISTA FORCA LUZ 0.55% 05/09/27	BRPALFDBS0J3	1,75	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.867%	BRBITALFN1U4	1,51	-	-

Top Alternativfonds von Safra Wealth DTVM Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	426,48M	4,56	8,76	9,18
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	343,15M	13,20	10,98	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	206,84M	13,94	8,32	0,25
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	99,42M	8,75	12,34	8,59
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	62,98M	4,98	8,66	8,15

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US 500	5.889,2	-27,8	-0,47%
Dow Jones	43.223,22	-45,72	-0,11%
SMI	11.533,50	+3,65	+0,03%
Dollar Index	106,715	+0,572	+0,54%
Euro Index	126,79	-0,53	-0,41%

Silber	31,030	-0,232	-0,74%
Gold	2.651,65	+20,65	+0,78%
WTI Öl	68,89	-0,35	-0,51%
Brent Öl	72,89	-0,42	-0,57%
Erdgas	3,175	+0,177	+5,90%
US Weizen	552,00	+3,00	+0,55%
Baumwolle Nr.2	70,33	+1,08	+1,56%

EUR/USD	1,0527	-0,0068	-0,64%
EUR/GBP	0,8324	-0,0031	-0,37%
GBP/USD	1,2646	-0,0036	-0,28%
USD/JPY	155,40	+0,75	+0,48%
USD/CHF	0,8848	+0,0026	+0,29%
USD/CAD	1,3994	+0,0042	+0,30%
EUR/JPY	163,59	-0,26	-0,16%

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