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Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE)

Namibia

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Typ: Fonds

Markt: Namibia

Emittent: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164414

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 3,88B

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0P0000W7GE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE). Unsere Capricorn Enhanced Cash Fund C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	38,310	44,710	6,400
Anleihen	61,690	77,920	16,230

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	45,735	14,440
Cash	38,313	17,765
Unternehmen	15,952	49,112

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 67

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	13,30	-	-
TB13MAY22T - Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/13Aug21)	-	6,32	-	-
Namibia (Republic of) 8.85	NA000A1907G1	6,17	-	-
Swapiblrfl29oct25 - Investec Bank Swap Receive 3mjb 29 October 2025	-	4,00	-	-
Bwncd27jun22 - Bank Windhoek Ncd 27 June 2022	-	3,64	-	-
Sbnncd07oct22 - Standard Bank Namibia Ncd 07oct22	-	2,86	-	-
Namibia (Republic of) 3.55	NA000A1Z5D94	2,41	-	-
TB19AUG22 - Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/20Aug21)	-	2,33	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	2,25	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	2,10	-	-

Top Anleihefonds von Capricorn Unit Trust Management Company

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Capricorn Enhanced Cash Fund A	3,88B	2,07	6,81	7,51
Capricorn High Yield Fund A	3,67B	1,87	7,53	8,08
Capricorn High Yield Fund B	3,67B	1,77	7,11	7,65
Capricorn High Yield Fund C	3,67B	1,31	7,91	8,54
Capricorn Bond Fund C	1,25B	-1,91	11,89	9,53

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Dollar Index	105,175	+0,071	+0,07%
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GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
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