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Ixfsil, Sil, S. A. (0P00001NJJ)

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14,190 -0,010 -0,07%

16/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0115987036

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 46,73M

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0P00001NJJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. (0P00001NJJ). Unsere CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,650	35,580	24,930
Aktien	30,140	30,140	0,000
Anleihen	53,670	60,740	7,070
Wandelanleihen	2,130	2,130	0,000
Vorzugsaktien	0,040	0,040	0,000
Andere	3,370	3,370	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,990	15,235
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,411	2,116
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,719	1,573
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,177	8,866
Dividendenrendite	2,326	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,485	12,325

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	18,580	11,242
Technologie	12,560	17,877
Finanzdienstleistungen	11,840	16,653
Basismaterialien	10,290	6,189
Konsumgüter	9,160	12,758
Industrieller Sektor	8,690	12,471
Defensive Konsumgüter	8,530	6,795
Versorger	7,730	3,863
Kommunikationsdienstleistungen	5,160	7,946
Immobilien	3,750	2,743
Energie	3,720	5,329

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT	LU1245470676	6,89	148,760	+0,35%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	6,61	176,400	-0,02%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	6,60	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	6,24	146,378	+0,01%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5,97	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	5,28	13,110	+0,23%
PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	IE00B4R5BP74	5,04	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,36	-	-
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	3,81	163,562	+0,04%
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	3,74	-	-

Top Aktienfonds von Talenta Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Swift Inversiones SICAV	461,67M	18,08	7,96	7,47
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	130,17M	12,50	8,22	5,73
ES0172236004	74,05M	6,32	-	-
JIMINY CRICKET	69,64M	12,60	3,24	4,19
CS Global Fondos Gestion Activa FI	23,55M	11,68	1,93	2,16

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WTI Öl	70,16	+0,92	+1,33%
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EUR/USD	1,0391	-0,0014	-0,13%
EUR/GBP	0,8291	-0,0009	-0,10%
GBP/USD	1,2534	0,0001	0,00%
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USD/CHF	0,9010	+0,0025	+0,27%
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EUR/JPY	163,40	-0,12	-0,07%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
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