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Cartera Smart Gestión Sicav (0P000027TZ)

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4,350 -0,003 -0,06%

12/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0116424039

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,17M

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0P000027TZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CARTERA EMPORDA 2000 SICAV SA (0P000027TZ). Unsere CARTERA EMPORDA 2000 SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Aktien	42,720	42,720
Anleihen	60,340	60,340
Wandelanleihen	0,350	0,350
Vorzugsaktien	0,030	0,030
Andere	0,010	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,685	15,249
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,335	2,118
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,754	1,576
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,798	8,730
Dividendenrendite	2,893	2,578
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,627	12,267

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	24,400	6,098
Industrieller Sektor	14,070	12,474
Gesundheitssektor	12,870	11,254
Kommunikationsdienstleistungen	9,870	7,961
Technologie	8,390	17,899
Konsumgüter	6,740	12,767
Versorger	6,190	3,856
Defensive Konsumgüter	6,110	6,779
Immobilien	5,660	2,752
Finanzdienstleistungen	4,730	16,670
Energie	0,960	5,323

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 70

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	10,25	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	5,80	4,50	-0,64%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5,37	178,18	-0,95%
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.94%	XS1589970968	5,09	-	-
Invesco Russell 1000 Equal Weight	US46138E4200	4,52	50,13	-0,02%
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	3,52	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	3,26	107,420	-0,24%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	3,04	93,32	+0,42%
Covestro	DE0006062144	3,02	58,500	-0,10%
The Gap Inc. 3.63%	-	2,41	-	-

Top Aktienfonds von Inversis Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0108232002	131,55M	3,54	9,41	-
ES0108240005	45,23M	2,06	5,21	-
ES0164691034	30,23M	1,09	-0,16	-
ES0182838005	18,38M	5,01	-3,47	-
IF Global Management FI	17,61M	3,18	5,08	-

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Brent Öl	75,28	+0,54	+0,72%
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EUR/GBP	0,8301	-0,0028	-0,34%
GBP/USD	1,2627	+0,0037	+0,29%
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USD/CHF	0,9010	+0,0026	+0,29%
USD/CAD	1,4185	+0,0012	+0,08%
EUR/JPY	158,70	-0,95	-0,60%

Commerzbank	19,470	-0,120	-0,61%
Deutsche Bank	19,692	+0,446	+2,32%
E.ON SE	11,525	0,000	0,00%
RWE AG ST	28,470	-0,080	-0,28%
Infineon	37,920	+0,370	+0,99%
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Mercedes Benz Group	61,500	+0,180	+0,29%

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