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Caser 2011 Beta Pp (0P0000856B)

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13/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caser Pensiones EGFP

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 64,65K

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0P0000856B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caser 2011 Beta PP (0P0000856B). Unsere Caser 2011 Beta PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	5,550	5,550
Anleihen	86,230	86,230
Andere	8,220	8,220

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	64,491	56,755
Staat	15,245	23,677
Verbriefung	6,497	5,431
Cash	5,548	11,271

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,22	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,14	100,820	+0,04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,00	98,537	+0,04%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,03	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,00	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	3,98	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3,93	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,62	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,47	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3,42	-	-

Top Aktienfonds von Caser Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	272,49M	17,31	7,84	-
Magallanes Acciones Europeas PP	103,22M	-0,90	7,36	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	43,62M	22,54	8,00	11,51
La Previsora PP	21,02M	3,98	1,10	1,29
Triodos Renta Mixta	19,44M	3,46	-0,32	-

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Dow Jones	43.810,42	-147,77	-0,34%
SMI	11.786,07	+96,82	+0,83%
Dollar Index	106,585	+0,206	+0,19%
Euro Index	126,97	-0,09	-0,07%

Silber	30,695	+0,032	+0,10%
Gold	2.580,75	-5,75	-0,22%
WTI Öl	68,68	+0,25	+0,37%
Brent Öl	72,52	+0,24	+0,33%
Erdgas	2,795	-0,188	-6,30%
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Baumwolle Nr.2	68,37	-0,53	-0,77%

EUR/USD	1,0549	-0,0014	-0,13%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2690	-0,0013	-0,10%
USD/JPY	155,88	+0,44	+0,28%
USD/CHF	0,8885	+0,0026	+0,29%
USD/CAD	1,4036	+0,0040	+0,29%
EUR/JPY	164,45	+0,24	+0,15%

Commerzbank	15,805	+0,120	+0,77%
Deutsche Bank	15,908	+0,328	+2,11%
E.ON SE	11,770	+0,045	+0,38%
RWE AG ST	31,750	-0,220	-0,69%
Infineon	30,765	+1,365	+4,64%
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