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Caser Enero 2009 Pp (0P00000WD8)

Madrid

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8,210 +0,002 +0,02%

13/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caser Pensiones EGFP

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 35,12K

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caser Enero 2009 PP (0P00000WD8). Unsere Caser Enero 2009 PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	5,550	5,550
Anleihen	86,230	86,230
Andere	8,220	8,220

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	32,677	26,514
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,124	4,083
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,755	2,990
Kurs-Cashflow-Verhältnis	23,761	19,643
Dividendenrendite	0,297	0,932
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,690	10,615

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	64,491	56,755
Staat	15,245	23,677
Verbriefung	6,497	5,431
Cash	5,548	11,271

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,22	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,14	100,820	+0,04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,00	98,537	+0,04%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,03	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,00	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	3,98	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3,93	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,62	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,47	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3,42	-	-

Top Aktienfonds von Caser Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	272,49M	17,31	7,84	-
Magallanes Acciones Europeas PP	103,22M	-0,90	7,36	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	43,62M	22,54	8,00	11,51
La Previsora PP	21,02M	3,98	1,10	1,29
Triodos Renta Mixta	19,44M	3,46	-0,32	-

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US 500	5.962,2	-23,2	-0,39%
Dow Jones	43.813,84	-144,35	-0,33%
SMI	11.786,07	+96,82	+0,83%
Dollar Index	106,575	+0,196	+0,18%
Euro Index	126,98	-0,08	-0,07%

Silber	30,672	+0,009	+0,03%
Gold	2.579,85	-6,65	-0,26%
WTI Öl	68,72	+0,29	+0,42%
Brent Öl	72,56	+0,28	+0,39%
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EUR/USD	1,0551	-0,0012	-0,11%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2692	-0,0012	-0,09%
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USD/CHF	0,8885	+0,0027	+0,30%
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EUR/JPY	164,48	+0,27	+0,16%

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RWE AG ST	31,750	-0,220	-0,69%
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