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Ccb Principal Cash Ty Exchanged Mmkt H (511660)

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22/11 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003HT4

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 28,47B

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511660 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H (511660). Unsere CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	47,690	47,690	0,000
Andere	52,310	52,310	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	47,686	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	36,75	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	1,56	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 39TH ISSUANCE	-	1,26	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 416TH ISSUANCE	-	1,25	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1,09	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 8TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 7TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	0,94	-	-
FUJIAN HAIXIA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 239	-	0,94	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,94	-	-

Top Anleihefonds von CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,72	2,18	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,52	1,94	2,84
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,59	2,07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,50	1,91	2,74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,62	2,06	-

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EUR/GBP	0,8323	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2599	+0,0068	+0,54%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
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