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Ccb Principal Jia Xinjinbao Mmkt Fd A (000686)

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30/04 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 202,36B

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000686 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd A (000686). Unsere CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	51,960	51,960
Anleihen	0,660	0,660
Andere	47,390	47,390

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	51,956	57,093
Unternehmen	0,656	5,168

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	44,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 462	-	1,09	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	0,92	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE	-	0,77	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 300TH ISSUANCE	-	0,70	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	0,66	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 1	-	0,61	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 175TH ISSUANCE	-	0,60	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 169TH ISSUANCE	-	0,59	-	-

Top Anleihefonds von CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	202,36B	0,56	2,30	-
CCB Principal Cash Income MMF	108,22B	0,52	2,20	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	106,35B	0,50	2,04	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	106,35B	0,54	2,18	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	57,28B	0,55	2,27	-

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WTI Öl	78,09	-0,86	-1,09%
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EUR/GBP	0,8578	+0,0022	+0,26%
GBP/USD	1,2550	+0,0020	+0,16%
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