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Ccb Principal Jia Xinjinbao Mmkt Fd A (000686)

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 256,95B

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000686 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd A (000686). Unsere CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	57,050	57,050	0,000
Andere	42,950	42,950	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	57,048	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	47,72	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,45	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0,96	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,72	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0,72	-	-

Top Anleihefonds von CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,72	2,18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,59	2,07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,50	1,91	2,74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,62	2,06	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	71,76B	1,68	2,16	-

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
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Dollar Index	107,029	+0,413	+0,39%
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WTI Öl	70,14	+1,39	+2,02%
Brent Öl	74,32	+0,01	+0,01%
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EUR/GBP	0,8316	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2592	+0,0006	+0,04%
USD/JPY	154,54	+0,04	+0,02%
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EUR/JPY	161,86	-0,02	-0,01%

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RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
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