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Ccb Principal Jia Xinjinbao Mmkt Fd B (002753)

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11/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 269,64B

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002753 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd B (002753). Unsere CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	43,800	43,800
Anleihen	1,250	1,250
Andere	54,950	54,950

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	43,796	48,310
Unternehmen	1,249	4,815

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	37,37	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 309TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	0,74	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	0,71	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD155	-	0,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	0,64	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD345	-	0,62	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 9	-	0,61	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0,55	-	-

Top Anleihefonds von CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269,64B	0,38	1,84	2,71
CCB Principal Cash Income MMF	153,31B	0,41	1,97	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134,46B	0,37	1,81	2,61
CCB Principal Cash Tianli Money M B	134,46B	0,40	1,95	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	73,63B	0,44	2,06	-

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Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
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Dollar Index	99,540	-0,350	-0,35%
Euro Index	131,65	-0,02	-0,01%

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Gold	3.240,17	-4,43	-0,14%
WTI Öl	61,54	+0,04	+0,07%
Brent Öl	64,80	+0,04	+0,06%
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EUR/GBP	0,8674	-0,0009	-0,10%
GBP/USD	1,3098	+0,0018	+0,14%
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