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Ccb Principal Ruixiang Pure Bd A (003681)

Shanghai

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27/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,51B

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003681 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CCB Principal RuiXiang Pure Bd (003681). Unsere CCB Principal RuiXiang Pure Bd-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	8,180	8,180
Anleihen	31,280	31,280
Andere	60,540	60,540

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	31,280	37,576
Cash	8,177	11,351

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 7

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	8,56	-	-
MEISHAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,48	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 8	-	7,42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	7,30	-	-
DAZHOU HI TECH INNOVATION CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,94	-	-

Top Anleihefonds von CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,52	1,94	2,84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,72	2,18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,59	2,07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,50	1,91	2,74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,62	2,06	-

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EUR/USD	1,0535	-0,0029	-0,27%
EUR/GBP	0,8328	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2649	-0,0029	-0,23%
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EUR/JPY	160,05	+0,36	+0,23%

Commerzbank	14,410	+0,160	+1,12%
Deutsche Bank	15,680	+0,226	+1,46%
E.ON SE	11,995	+0,055	+0,46%
RWE AG ST	31,620	+0,480	+1,54%
Infineon	30,270	+0,215	+0,72%
Deutsche Telekom AG	30,020	+0,110	+0,37%
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