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Celerius Fund - Gi Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD)

Luxemburg

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14/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547889

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 21M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD). Unsere Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,430	17,910	0,480
Aktien	46,770	47,860	1,090
Anleihen	33,750	33,830	0,080
Wandelanleihen	0,380	0,380	0,000
Andere	1,670	1,680	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,175	15,169
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,557	2,146
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,924	1,511
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,611	9,146
Dividendenrendite	2,702	2,847
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,335	10,442

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,030	17,424
Defensive Konsumgüter	19,550	7,406
Gesundheitssektor	19,140	12,047
Konsumgüter	10,210	11,582
Energie	8,570	4,930
Basismaterialien	5,560	7,486
Versorger	4,440	3,971
Finanzdienstleistungen	4,020	16,304
Industrieller Sektor	3,500	15,313
Kommunikationsdienstleistungen	1,850	6,383
Immobilien	0,120	3,637

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 90

Anzahl der Short-Positionen: 22

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	2,73	326,850	+0,40%
Merck Kgaa 3.38%	XS1152343668	2,58	-	-
Achmea BV 6%	NL0000168714	2,47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,40	291,10	-1,22%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	DE000A13R7Z7	2,23	-	-
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89%	XS0200688256	1,87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,69	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,62	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	1,61	59,480	-2,78%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	1,60	-	-

Top Aktienfonds von Axxion S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0329325095	588,01M	4,97	6,39	7,26
LU1272153831	588,01M	5,04	7,24	-
Squad Capital Squad Makro N	598,46M	3,85	5,54	6,68
Squad Capital Squad Makro Seed	598,46M	4,03	6,62	7,90
Squad Capital Squad Value B	148,32M	3,02	2,02	6,79

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WTI Öl	71,85	-0,25	-0,35%
Brent Öl	75,85	-0,19	-0,25%
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EUR/USD	1,0435	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8275	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2611	+0,0025	+0,20%
USD/JPY	150,31	-1,16	-0,77%
USD/CHF	0,9023	-0,0023	-0,25%
USD/CAD	1,4216	-0,0018	-0,13%
EUR/JPY	156,87	-0,99	-0,63%

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Deutsche Bank	19,620	+0,134	+0,69%
E.ON SE	11,657	+0,067	+0,58%
RWE AG ST	28,855	+0,375	+1,32%
Infineon	39,213	+1,153	+3,03%
Deutsche Telekom AG	34,670	+0,330	+0,96%
Mercedes Benz Group	59,480	-1,700	-2,78%

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