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Celerius Fund - Gi Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD)

Luxemburg

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21/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547889

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 19,62M

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0P0000WZGD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD). Unsere Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,430	17,910	0,480
Aktien	46,770	47,860	1,090
Anleihen	33,750	33,830	0,080
Wandelanleihen	0,380	0,380	0,000
Andere	1,670	1,680	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,175	15,275
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,557	2,044
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,924	1,399
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,611	8,486
Dividendenrendite	2,702	2,852
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,335	11,165

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,030	16,367
Defensive Konsumgüter	19,550	8,059
Gesundheitssektor	19,140	11,837
Konsumgüter	10,210	11,508
Energie	8,570	5,024
Basismaterialien	5,560	8,618
Versorger	4,440	4,055
Finanzdienstleistungen	4,020	14,985
Industrieller Sektor	3,500	15,616
Kommunikationsdienstleistungen	1,850	6,103
Immobilien	0,120	3,318

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 90

Anzahl der Short-Positionen: 22

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	2,73	306,220	+0,15%
Merck Kgaa 3.38%	XS1152343668	2,58	-	-
Achmea BV 6%	NL0000168714	2,47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,40	255,40	+1,03%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	DE000A13R7Z7	2,23	-	-
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89%	XS0200688256	1,87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,69	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,62	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	1,61	64,540	+1,38%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	1,60	-	-

Top Aktienfonds von Axxion S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0329325095	581,15M	7,02	7,26	7,76
LU1272153831	581,15M	7,37	8,10	-
Squad Capital Squad Makro N	492,71M	4,10	5,62	7,24
Squad Capital Squad Makro Seed	492,71M	4,60	6,71	8,48
Squad Capital Squad Value B	168,86M	5,98	2,20	6,50

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