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China Southern Cash Express Mmkt Fd B (000494)

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11/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 237,46B

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000494 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds China Southern Cash Express Money Market Fund B (000494). Unsere China Southern Cash Express Money Market Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	37,860	37,860
Anleihen	1,280	1,280
Andere	60,860	60,860

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	37,862	48,310
Unternehmen	1,277	4,815

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	26,74	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD291	-	1,89	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD364	-	1,71	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2024 CD 38	-	1,68	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	1,28	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 74TH ISSUANCE	-	1,25	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD308	-	0,96	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD124	-	0,95	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD345	-	0,92	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD166	-	0,92	-	-

Top Anleihefonds von China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
China Southern Cash Express MM A	237,46B	0,37	1,76	2,68
China Southern Cash Express MM C	237,46B	0,40	1,91	2,81
China Southern Cash Express MM E	237,46B	0,36	1,73	2,62
China Southern Daily Income MMKt A	159,35B	0,38	1,86	-
China Southern Daily Income MMKt B	159,35B	0,44	2,10	-

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GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
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