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China Southern Cash-management Mmkt H (511810)

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27/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE0999009S8

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 80,75B

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511810 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds China Southern Finance Exchange MMkt H (511810). Unsere China Southern Finance Exchange MMkt H-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	66,550	66,550	0,000
Andere	33,450	33,450	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	66,553	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	54,53	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2,52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1,26	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 9	-	1,26	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 8TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 191TH ISSUANCE	-	1,12	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	1,01	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0,97	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0,94	-	-

Top Anleihefonds von China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,47	1,84	2,81
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,55	1,92	2,88
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,61	1,99	2,95
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,46	1,81	2,76
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,53	1,96	-

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Silber	30,453	-0,103	-0,34%
Gold	2.667,51	+2,71	+0,10%
WTI Öl	68,41	-0,31	-0,45%
Brent Öl	71,99	-0,31	-0,43%
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Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0545	-0,0019	-0,18%
EUR/GBP	0,8335	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2651	-0,0027	-0,21%
USD/JPY	151,89	+0,79	+0,52%
USD/CHF	0,8842	+0,0025	+0,28%
USD/CAD	1,4013	-0,0015	-0,11%
EUR/JPY	160,16	+0,47	+0,29%

Commerzbank	14,428	+0,178	+1,25%
Deutsche Bank	15,690	+0,236	+1,53%
E.ON SE	11,980	+0,040	+0,34%
RWE AG ST	31,450	+0,310	+1,00%
Infineon	30,302	+0,247	+0,82%
Deutsche Telekom AG	29,942	+0,032	+0,11%
Mercedes Benz Group	52,745	+0,415	+0,79%

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