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China Southern Daily Income Money Mkt E (002325)

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11/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,01B

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002325 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds China Southern RiTianYi MMF E (002325). Unsere China Southern RiTianYi MMF E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	49,060	49,060
Anleihen	2,020	2,020
Andere	48,920	48,920

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	49,060	48,310
Unternehmen	2,020	4,815

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	30,20	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD149	-	2,98	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	2,02	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 180TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD102	-	1,99	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD282	-	1,99	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD276	-	1,98	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD172	-	1,98	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD265	-	1,98	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD364	-	1,98	-	-

Top Anleihefonds von China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
China Southern Cash Express MM E	237,46B	0,36	1,73	2,62
China Southern Cash Express MM A	237,46B	0,37	1,76	2,68
China Southern Cash Express MM B	237,46B	0,39	1,84	2,74
China Southern Cash Express MM C	237,46B	0,40	1,91	2,81
China Southern Daily Income MMKt A	159,35B	0,38	1,86	-

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Euro Index	131,43	-0,24	-0,18%

Silber	32,015	+0,105	+0,33%
Gold	3.222,01	-22,59	-0,70%
WTI Öl	60,97	-0,53	-0,86%
Brent Öl	64,35	-0,41	-0,63%
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EUR/GBP	0,8619	-0,0064	-0,74%
GBP/USD	1,3176	+0,0096	+0,73%
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EUR/JPY	162,43	-0,60	-0,37%

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