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Citic&p Xinjinbao Mmkt Fd A (000599)

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Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 24,38B

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000599 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd (000599). Unsere CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	45,910	45,910
Anleihen	3,940	3,940
Andere	50,160	50,160

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,200	19,180
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,983	2,261
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,546	1,501
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,339	8,722
Dividendenrendite	6,780	2,506
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,422	15,943

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	45,906	53,578
Unternehmen	3,939	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	30,57	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	3,81	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2,98	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,71	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 155TH ISSUANCE	-	1,49	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,49	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	1,34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1,31	-	-
BEIJING INFRASTRUCTURE INVESTMENT CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1,29	-	-

Top Anleihefonds von CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,16B	3,34	2,63	-

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DAX Futures	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.927,32	-707,88	-1,66%
SMI	11.788,10	-139,01	-1,17%
Dollar Index	109,47	+0,47	+0,43%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

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Gold	2.715,00	+24,20	+0,90%
WTI Öl	76,57	+2,65	+3,58%
Brent Öl	79,79	+2,87	+3,73%
Erdgas	3,989	+0,288	+7,78%
US Weizen	530,75	-2,25	-0,42%
Baumwolle Nr.2	66,95	-1,55	-2,26%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,53%
EUR/GBP	0,8392	+0,0022	+0,26%
GBP/USD	1,2208	-0,0100	-0,81%
USD/JPY	157,73	-0,34	-0,22%
USD/CHF	0,9164	+0,0047	+0,52%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,19%
EUR/JPY	161,56	-1,29	-0,79%

Commerzbank	16,650	-0,140	-0,83%
Deutsche Bank	17,096	-0,040	-0,23%
E.ON SE	10,555	-0,500	-4,52%
RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
Infineon	32,215	-0,065	-0,22%
Deutsche Telekom AG	29,440	+0,180	+0,62%
Mercedes Benz Group	55,040	+1,980	+3,73%

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