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Citic&pl Zhirui Alloc C (003433)

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27/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 189,37M

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003433 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CITIC Prudential ZhiRui Alloc C (003433). Unsere CITIC Prudential ZhiRui Alloc C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,560	0,560
Aktien	18,060	18,060
Anleihen	50,090	50,090
Andere	31,280	31,280

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,955	15,980
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,280	2,003
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,226	1,722
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,932	45,783
Dividendenrendite	3,756	3,039
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,323	13,594

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,000	13,389
Defensive Konsumgüter	13,120	11,224
Konsumgüter	12,420	12,946
Industrieller Sektor	11,780	21,324
Technologie	9,440	17,749
Basismaterialien	8,520	11,420
Gesundheitssektor	6,920	7,844
Versorger	6,130	10,439
Energie	3,590	10,244
Kommunikationsdienstleistungen	1,210	4,974
Immobilien	0,860	3,702

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 141

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TREASURY COUPON BOND 2024 6	-	19,29	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 2	-	7,71	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	7,71	-	-
QINGDAO METRO GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7,69	-	-
CHENGDU HIGH-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7,69	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,95	1.434,99	-0,07%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,69	28,90	+2,48%
ICBC	CNE000001P37	0,66	6.82	+2.25%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,66	73,88	+1,46%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,63	27,83	+0,87%

Top Aktienfonds von CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-7,64	-26,03	3,38
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,73	-13,06	7,79
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	6,48	-5,87	3,85
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,91	-11,63	9,14
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	4,21	-8,34	14,32

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Dow Jones	44.881,64	+168,12	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,97	+0,16	+0,15%
Euro Index	127,71	-0,03	-0,03%

Silber	32,770	+0,005	+0,02%
Gold	2.852,00	+0,25	+0,01%
WTI Öl	72,73	-0,51	-0,70%
Brent Öl	75,97	+0,36	+0,48%
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EUR/USD	1,0390	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8367	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2417	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	154,25	+0,07	+0,05%
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EUR/JPY	160,22	-0,15	-0,09%

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RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
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