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Citic&p Zhixuan Alloc C (003380)

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1,098 -0,001 -0,09%

22/07 - Zeitverzögert. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 621,13M

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003380 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C (003380). Unsere CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	12,880	12,880
Aktien	20,200	20,200
Anleihen	27,430	27,430
Andere	39,500	39,500

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,439	15,281
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,381	2,086
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,246	1,750
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,387	32,721
Dividendenrendite	3,395	2,993
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,986	15,444

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,430	13,911
Defensive Konsumgüter	15,720	12,734
Technologie	12,670	18,749
Industrieller Sektor	11,450	19,899
Gesundheitssektor	10,870	9,910
Konsumgüter	9,690	11,237
Basismaterialien	6,850	10,524
Versorger	5,160	6,551
Energie	2,170	8,521
Immobilien	1,810	4,735
Kommunikationsdienstleistungen	1,180	4,849

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 225

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	7,94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6,55	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	6,50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	6,43	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,17	1.471,40	-1,84%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,67	30,61	+0,76%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,58	17,10	+1,91%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,53	43,08	+0,19%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,51	25,70	-1,53%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,44	62,84	-1,24%

Top Aktienfonds von CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,07B	-14,24	-21,02	6,86
CITICPrudential Champion Selected S	1,9B	-8,62	-11,57	10,19
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,16B	6,68	-0,30	6,92
CITIC Prudential Cyclical Rotation	904,57M	-10,38	-11,15	16,16
CITICPrudential Essential Growth St	960,24M	-10,49	-11,67	11,37

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