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Citic&p Zhixuan Alloc C (003380)

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1,143 0,001 0,06%

23/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 603,27M

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003380 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C (003380). Unsere CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	11,850	11,850
Aktien	19,840	19,840
Anleihen	21,500	21,500
Andere	46,810	46,810

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,589	15,980
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,350	2,003
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,337	1,722
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,495	45,783
Dividendenrendite	3,408	3,039
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,700	13,594

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,360	13,389
Defensive Konsumgüter	14,290	11,224
Technologie	13,180	17,749
Industrieller Sektor	11,330	21,324
Konsumgüter	11,070	12,946
Gesundheitssektor	9,320	7,844
Basismaterialien	7,070	11,420
Versorger	5,310	10,439
Energie	2,620	10,244
Kommunikationsdienstleistungen	0,770	4,974
Immobilien	0,680	3,702

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 175

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	8,18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6,78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	6,61	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	6,54	-	-
CHINA SECURITIES CO., LTD. SUBORDINATED BOND 2021 5 TYPE 2	-	4,96	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,02	1.436,00	-0,49%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,74	28,20	-1,05%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,61	20,23	+0,45%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,54	50,86	+0,97%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,52	72,82	-0,80%

Top Aktienfonds von CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-7,64	-26,03	3,38
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,73	-13,06	7,79
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	6,48	-5,87	3,85
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,91	-11,63	9,14
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	4,21	-8,34	14,32

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DAX Futures	21.530,0	-10,0	-0,05%
US 500	6.111,9	-6,8	-0,11%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
SMI	12.285,70	+30,53	+0,25%
Dollar Index	107,505	-0,358	-0,33%
Euro Index	126,45	+0,58	+0,46%

Silber	31,365	+0,523	+1,70%
Gold	2.786,21	+21,21	+0,77%
WTI Öl	75,02	+0,40	+0,54%
Brent Öl	78,78	+0,49	+0,63%
Erdgas	3,857	-0,088	-2,23%
US Weizen	549,00	-5,00	-0,90%
Baumwolle Nr.2	68,05	+0,58	+0,86%

EUR/USD	1,0474	+0,0059	+0,57%
EUR/GBP	0,8436	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2415	+0,0060	+0,49%
USD/JPY	156,31	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,9064	-0,0009	-0,10%
USD/CAD	1,4335	-0,0048	-0,33%
EUR/JPY	163,69	+1,20	+0,74%

Commerzbank	18,215	+0,080	+0,44%
Deutsche Bank	19,150	+0,100	+0,52%
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RWE AG ST	28,680	-0,210	-0,73%
Infineon	34,290	+0,105	+0,31%
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