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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (income) Eur (0P0000HLUD)

London

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1,88 +0,01 +0,34%

24/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PDR732

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,27B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000HLUD). Unsere First State Global Listed Infrastructure Fund Clas-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,83	1,83	0,00
Aktien	98,17	98,17	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,38	18,84
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,10	2,14
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,21	2,12
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,41	8,40
Dividendenrendite	3,74	3,69
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,24	9,30

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	45,63	42,69
Industrieller Sektor	36,50	26,85
Energie	11,74	14,16
Immobilien	6,13	11,40

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 43

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
American Electric Power	US0255371017	5,00	92,29	-0,09%
National Grid	GB00BDR05C01	4,97	944,20	+0,49%
Union Pacific	US9078181081	4,74	230,31	+0,24%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,31	210,00	-0,23%
Eversource Energy	US30040W1080	3,95	57,57	+0,51%
Transurban	AU000000TCL6	3,93	13,730	-0,58%
American Tower	US03027X1000	3,85	183,71	-0,54%
Duke Energy	US26441C2044	3,80	108,67	-0,28%
Xcel Energy	US98389B1008	3,62	68,34	+0,19%
NextEra Energy	US65339F1012	3,40	72,79	-0,17%

Top Aktienfonds von First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fund Class A Accumulation EUI	8,08M	18,64	10,32	10,88
SuS Fund Class A Accumulation EUR	16,35M	10,76	2,33	8,05
Fund Class A Accumulation EUS	4,01M	3,85	-0,23	4,38
Fund Class A Accumulation EUR	491,75K	10,59	-1,69	7,62
FSFund Class B Accumulation EUR	78,06K	12,73	-0,66	5,23

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Dow Jones	43.318,79	+21,76	+0,05%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,950	-0,073	-0,07%
Euro Index	126,50	+0,26	+0,21%

Silber	30,203	-0,080	-0,26%
Gold	2.645,76	+10,26	+0,39%
WTI Öl	69,88	-0,22	-0,31%
Brent Öl	72,97	-0,20	-0,27%
Erdgas	3,275	-0,229	-6,54%
US Weizen	542,38	+3,38	+0,63%
Baumwolle Nr.2	68,81	-0,61	-0,88%

EUR/USD	1,0413	+0,0009	+0,09%
EUR/GBP	0,8321	+0,0036	+0,43%
GBP/USD	1,2514	-0,0039	-0,31%
USD/JPY	157,99	+0,60	+0,38%
USD/CHF	0,9000	+0,0012	+0,13%
USD/CAD	1,4409	+0,0045	+0,31%
EUR/JPY	164,52	+0,76	+0,46%

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