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Cmf Fortune Exchanged Mmkt Fd E (511850)

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Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,36B

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511850 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CMF Fortune Exchanged MMkt Fd E (511850). Unsere CMF Fortune Exchanged MMkt Fd E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	41,810	41,810	0,000
Andere	58,190	58,190	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	41,807	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	20,15	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 5TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2,21	-	-
BANK OF HUNAN CORP LTD 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	2,21	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,77	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 116TH ISSUANCE	-	1,77	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 26TH ISSUANCE	-	1,75	-	-

Top Anleihefonds von China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165,66B	1,54	1,79	2,67
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165,66B	1,54	1,79	2,68
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165,66B	1,54	1,79	2,68
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52,87B	1,43	1,67	2,37
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52,87B	1,66	1,92	2,61

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GBP/USD	1,2418	+0,0038	+0,31%
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